Rendiconto finanziario (TTM)
AmCad BioMed Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -54 | -50 | -45 | -44 | -36 | -39 | -39 | -34 | -38 | -34 | -31 | -37 | -41 | -42 | -42 | -46 | -49 | -52 | -51 | -52 |
| Modifica (%) | -7,26 | -9,26 | -4,12 | -16,22 | 6,82 | -0,14 | -11,85 | 12,22 | -11,17 | -8,85 | 18,52 | 10,14 | 2,25 | 1,86 | 7,81 | 6,59 | 6,49 | -0,75 | 0,24 | |
| % del flusso di cassa | 156,55 | 101,84 | 369,41 | 336,62 | 231,45 | 3.436,33 | 298,52 | -2.858,58 | -1.626,28 | 298,13 | 151,62 | 120,98 | 163,31 | 239,27 | 616,48 | -2.389,12 | -6.003,70 | 435,64 | 759,21 | 341,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | 6 | 38 | 35 | 32 | 49 | 37 | 47 | 45 | 27 | 15 | 11 | 20 | 27 | 38 | 51 | -177 | -185 | -180 | -189 |
| Modifica (%) | -73,32 | 542,77 | -6,81 | -9,15 | 52,70 | -24,37 | 25,88 | -3,30 | -40,05 | -44,58 | -27,85 | 80,91 | 39,11 | 40,60 | 32,01 | -448,89 | 4,85 | -2,77 | 4,57 | |
| % del flusso di cassa | -64,35 | -12,04 | -309,41 | -274,03 | -204,33 | -4.336,86 | -285,31 | 3.901,50 | 1.912,67 | -236,64 | -73,17 | -35,54 | -78,80 | -157,09 | -558,68 | 2.651,10 | -21.806,04 | 1.557,96 | 2.660,00 | 1.248,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -5 | -5 | -5 | -11 | -11 | -11 | -11 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 226 | 225 | 225 | 225 |
| Modifica (%) | 86,47 | -1,95 | -1,59 | 137,36 | -1,24 | -0,28 | 0,01 | -61,01 | 0,09 | 0,27 | 0,38 | -13,16 | -19,74 | -6,39 | 6,79 | -7.408,62 | -0,43 | -0,18 | 0,02 | |
| % del flusso di cassa | 7,80 | 10,21 | 40,00 | 37,41 | 72,88 | 1.000,53 | 86,79 | -942,92 | -186,40 | 38,50 | 21,54 | 14,56 | 15,49 | 17,82 | 42,19 | -161,98 | 27.909,74 | -1.893,60 | -3.319,21 | -1.490,16 |
| Flusso di cassa | -34 | -49 | -12 | -13 | -16 | -1 | -13 | 1 | 2 | -11 | -21 | -31 | -25 | -17 | -7 | 2 | 1 | -12 | -7 | -15 |
| Modifica (%) | 42,57 | -74,98 | 5,22 | 21,85 | -92,81 | 1.049,56 | -109,21 | 97,25 | -584,54 | 79,23 | 48,53 | -18,40 | -30,21 | -60,47 | -127,82 | -57,58 | -1.567,57 | -43,05 | 122,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
