Rendiconto finanziario (TTM)
EPS Bio Technology Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | 80 | 47 | 8 | -10 | 32 | 53 | 35 | 14 | 5 | -14 | 34 | 63 | 55 | 45 | 28 | 10 | -32 | -32 | -13 |
| Modifica (%) | -35,44 | -41,62 | -83,03 | -228,31 | -415,87 | 66,64 | -35,36 | -58,84 | -64,86 | -378,73 | -340,93 | 87,56 | -12,36 | -18,22 | -38,59 | -64,23 | -426,22 | -2,04 | -57,66 | |
| % del flusso di cassa | 213,11 | 173,37 | 778,47 | -22,65 | 28,23 | -173,87 | 543,38 | -492,10 | -141,21 | -20,18 | 31,57 | 494,17 | 269,24 | 331,76 | 1.348,88 | -175,98 | -35,67 | 48,74 | 45,55 | 23,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -7 | -8 | -10 | 18 | -12 | -12 | -13 | -11 | -15 | -13 | -9 | -15 | -9 | -17 | -19 | -14 | -14 | -12 | -14 |
| Modifica (%) | -81,86 | 20,95 | 19,38 | -282,51 | -165,95 | 2,11 | 8,05 | -21,36 | 41,66 | -15,41 | -28,48 | 70,94 | -38,56 | 77,55 | 10,70 | -25,82 | 4,20 | -18,55 | 19,96 | |
| % del flusso di cassa | -66,30 | -15,15 | -140,97 | 28,86 | -51,15 | 65,78 | -125,97 | 190,69 | 104,54 | 60,24 | 28,60 | -132,88 | -65,98 | -56,99 | -503,08 | 118,31 | 49,73 | 21,70 | 16,86 | 24,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -22 | -22 | -22 | -34 | -34 | -34 | -34 | -23 | -23 | -23 | -23 | -29 | -29 | -29 | -29 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Modifica (%) | 0,23 | 0,13 | 0,10 | 54,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -33,71 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 27,77 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | -14,71 | 0,09 | 0,83 | 0,81 | |
| % del flusso di cassa | -37,83 | -47,78 | -367,99 | 63,17 | 94,48 | 184,35 | -345,97 | 485,02 | 224,13 | 91,23 | 51,23 | -332,94 | -123,57 | -173,85 | -864,96 | 183,89 | 88,87 | 37,26 | 35,84 | 43,68 |
| Flusso di cassa | 58 | 46 | 6 | -35 | -36 | -18 | 10 | -7 | -10 | -25 | -44 | 7 | 23 | 17 | 3 | -16 | -28 | -66 | -70 | -58 |
| Modifica (%) | -20,64 | -87,00 | -683,14 | 2,96 | -48,71 | -153,32 | -171,38 | 43,44 | 145,82 | 78,17 | -115,39 | 244,24 | -28,87 | -79,89 | -570,73 | 76,48 | 138,76 | 4,83 | -17,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
