Rendiconto finanziario (TTM)
Orient Pharma Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -126 | -148 | -154 | -160 | -110 | -54 | 8 | 69 | 40 | 11 | -76 | -164 | -133 | -103 | -21 | 171 | 184 | 197 | 309 | 255 |
| Modifica (%) | 17,67 | 3,96 | 3,81 | -31,12 | -51,30 | -114,76 | 777,35 | -41,80 | -71,81 | -768,59 | 114,96 | -18,52 | -22,74 | -79,59 | -912,01 | 7,70 | 7,15 | 56,98 | -17,68 | |
| % del flusso di cassa | -164,89 | -1.205,52 | -824,51 | -637,74 | 1.394,51 | -65,85 | 9,73 | 85,40 | 301,89 | -20,89 | 161,60 | 412,08 | 812,46 | -1.495,04 | -451,38 | 281,83 | 595,48 | 16.752,89 | 274,20 | 489,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136 | -195 | -192 | -190 | -33 | 56 | 49 | 41 | 6 | -29 | -52 | -74 | -81 | -88 | -63 | -39 | -31 | -22 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | 43,22 | -1,18 | -1,20 | -82,40 | -266,86 | -12,97 | -14,90 | -85,19 | -575,09 | 77,67 | 43,71 | 9,26 | 8,47 | -28,98 | -37,70 | -21,14 | -26,81 | -72,09 | -40,90 | |
| % del flusso di cassa | -178,18 | -1.585,59 | -1.030,79 | -758,84 | 424,06 | 68,61 | 59,74 | 50,87 | 45,77 | 53,37 | 109,72 | 187,05 | 494,54 | -1.277,62 | -1.341,90 | -64,28 | -99,44 | -1.911,14 | -5,56 | -7,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 338 | 355 | 365 | 375 | 136 | 79 | 25 | -29 | -33 | -37 | 81 | 198 | 198 | 198 | 88 | -71 | -122 | -173 | -190 | -190 |
| Modifica (%) | 5,02 | 2,80 | 2,72 | -63,82 | -41,64 | -68,62 | -218,71 | 12,44 | 11,06 | -319,30 | 145,60 | -0,07 | -0,07 | -55,44 | -180,75 | 71,72 | 41,77 | 9,72 | 0,07 | |
| % del flusso di cassa | 443,10 | 2.891,34 | 1.955,44 | 1.496,67 | -1.718,75 | 97,25 | 30,53 | -36,27 | -247,67 | 67,52 | -171,32 | -499,13 | -1.207,00 | 2.872,65 | 1.893,29 | -117,55 | -396,04 | -14.741,75 | -168,64 | -365,84 |
| Flusso di cassa | 76 | 12 | 19 | 25 | -8 | 81 | 81 | 81 | 13 | -54 | -47 | -40 | -16 | 7 | 5 | 61 | 31 | 1 | 113 | 52 |
| Modifica (%) | -83,91 | 52,00 | 34,21 | -131,50 | -1.131,37 | -0,06 | -0,06 | -83,54 | -507,39 | -13,57 | -15,70 | -58,68 | -141,99 | -32,38 | 1.200,56 | -49,03 | -96,19 | 9.491,24 | -53,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
