Rendiconto finanziario (TTM)
PharmaEngine, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 65 | 713 | 832 | 829 | 930 | 301 | 217 | 264 | 202 | 229 | 286 | 218 | 257 | 251 | 328 | 411 | 457 | 2.181 | 1.744 |
| Modifica (%) | 705,08 | 1.001,44 | 16,60 | -0,29 | 12,08 | -67,57 | -27,97 | 21,38 | -23,36 | 13,13 | 25,35 | -23,98 | 17,99 | -2,29 | 30,57 | 25,33 | 11,16 | 377,57 | -20,03 | |
| % del flusso di cassa | 5,21 | 3,72 | 30,51 | 31,40 | 36,68 | 295,20 | -141,40 | -30,62 | -31,49 | -52,91 | -86,27 | -119,29 | 1.361,75 | -28,77 | -24,92 | -45,42 | -39,98 | 386,79 | 105,34 | 117,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 233 | 1.764 | 1.711 | 1.981 | 1.937 | -107 | -7 | -502 | -703 | -188 | -98 | -131 | 93 | -855 | -964 | -755 | -1.216 | -116 | 112 | -37 |
| Modifica (%) | 656,21 | -3,03 | 15,81 | -2,22 | -105,52 | -93,59 | 7.221,72 | 40,04 | -73,26 | -47,91 | 34,02 | -170,77 | -1.020,41 | 12,67 | -21,68 | 61,02 | -90,49 | -197,37 | -133,31 | |
| % del flusso di cassa | 151,01 | 101,21 | 73,16 | 74,79 | 85,66 | -33,98 | 3,22 | 70,84 | 84,05 | 49,27 | 36,99 | 54,69 | 581,17 | 95,77 | 95,67 | 104,58 | 118,27 | -97,85 | 5,43 | -2,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -86 | -87 | -87 | -167 | -508 | -507 | -507 | -422 | -396 | -396 | -395 | -395 | -295 | -295 | -295 | -295 | -223 | -223 | -223 | -223 |
| Modifica (%) | 1,33 | -0,32 | 91,80 | 203,43 | -0,11 | -0,08 | -16,66 | -6,21 | -0,07 | -0,06 | -0,04 | -25,44 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | -24,33 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | |
| % del flusso di cassa | -55,89 | -5,02 | -3,73 | -6,32 | -22,44 | -160,99 | 237,61 | 59,53 | 47,31 | 103,64 | 149,28 | 164,60 | -1.842,92 | 33,00 | 29,26 | 40,84 | 21,71 | -188,94 | -10,78 | -15,06 |
| Flusso di cassa | 154 | 1.743 | 2.338 | 2.649 | 2.261 | 315 | -213 | -709 | -837 | -382 | -265 | -240 | 16 | -893 | -1.007 | -722 | -1.028 | 118 | 2.071 | 1.483 |
| Modifica (%) | 1.028,24 | 34,15 | 13,28 | -14,62 | -86,07 | -167,70 | 232,63 | 18,03 | -54,38 | -30,62 | -9,35 | -106,66 | -5.685,21 | 12,79 | -28,35 | 42,38 | -111,49 | 1.653,49 | -28,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
