Rendiconto finanziario (TTM)
Raku Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | -6 | 28 | -4 | -5 | 5 | -3 | 28 | 28 | -7 | -46 | -51 | -26 | 56 | 72 | 63 | 19 | -38 | -31 | -45 |
| Modifica (%) | -116,49 | -547,53 | -114,54 | 24,66 | -203,21 | -156,56 | -1.044,42 | -1,08 | -126,63 | 511,04 | 11,12 | -48,13 | -314,49 | 27,17 | -11,61 | -69,42 | -296,40 | -17,41 | 42,35 | |
| % del flusso di cassa | 45,55 | 26,57 | 252,27 | 31,53 | 22,72 | 10,67 | -45,44 | 44,64 | 72,11 | 364,15 | 55,00 | 42,84 | 125,71 | -73,45 | -110,34 | -106,04 | -39,35 | -87,06 | -186,67 | -195,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46 | -89 | -135 | -161 | -245 | -191 | -196 | -189 | -78 | -105 | -84 | -36 | 7 | 49 | 53 | 29 | 10 | -8 | -6 | 7 |
| Modifica (%) | 91,33 | 52,49 | 18,91 | 52,32 | -22,15 | 2,92 | -3,44 | -58,90 | 34,30 | -19,45 | -57,62 | -120,00 | 587,73 | 8,41 | -44,95 | -65,86 | -181,23 | -25,54 | -216,27 | |
| % del flusso di cassa | -54,88 | 371,56 | -1.201,97 | 1.228,32 | 1.081,71 | -383,02 | -2.969,31 | -298,25 | -200,19 | 5.098,24 | 101,51 | 30,16 | -34,12 | -63,92 | -81,86 | -48,99 | -20,30 | -18,58 | -35,91 | 30,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 70 | 74 | 157 | 197 | 262 | 239 | 205 | 217 | 83 | 101 | 40 | -39 | -16 | -185 | -194 | -155 | -75 | 88 | 53 | 67 |
| Modifica (%) | 6,27 | 110,84 | 25,69 | 32,83 | -8,99 | -14,23 | 5,85 | -61,82 | 22,28 | -60,55 | -197,35 | -59,78 | 1.082,17 | 5,00 | -20,19 | -51,41 | -216,48 | -39,98 | 26,85 | |
| % del flusso di cassa | 83,07 | -312,38 | 1.397,21 | -1.509,24 | -1.159,01 | 479,75 | 3.099,52 | 341,31 | 212,82 | -4.935,07 | -48,12 | 32,84 | 74,71 | 240,60 | 298,45 | 258,97 | 152,71 | 200,40 | 312,25 | 291,43 |
| Flusso di cassa | 84 | -24 | 11 | -13 | -23 | 50 | 7 | 63 | 39 | -2 | -83 | -118 | -21 | -77 | -65 | -60 | -49 | 44 | 17 | 23 |
| Modifica (%) | -128,26 | -147,14 | -216,36 | 72,97 | -319,86 | -86,72 | 861,30 | -38,76 | -105,27 | 3.945,51 | 42,66 | -82,32 | 267,10 | -15,35 | -8,02 | -17,60 | -188,77 | -61,48 | 35,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
