Rendiconto finanziario (TTM)
Unicon Optical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 180 | 29 | -78 | -186 | -163 | -140 | -42 | 55 | 52 | 48 | 31 | 15 | 23 | 31 | 21 | 12 | 15 | 19 | -25 | -69 |
| Modifica (%) | -83,75 | -368,26 | 137,28 | -12,48 | -14,26 | -69,75 | -230,58 | -6,37 | -6,81 | -34,69 | -53,12 | 55,15 | 35,55 | -31,14 | -45,23 | 30,58 | 23,42 | -232,21 | 176,44 | |
| % del flusso di cassa | 1.058,19 | 150,14 | -165,20 | -246,56 | -134,71 | -83,95 | -46,84 | 393,23 | 441,33 | 513,30 | -217,79 | -38,53 | -57,87 | -76,01 | -1.726,03 | 30,52 | 27,11 | 25,36 | 188,59 | 68,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -358 | -127 | -94 | -61 | -70 | -80 | -69 | -59 | -58 | -57 | -54 | -52 | -31 | -11 | 38 | 87 | 56 | 25 | -28 | -80 |
| Modifica (%) | -64,64 | -25,95 | -35,05 | 15,52 | 13,43 | -13,14 | -15,13 | -1,90 | -1,93 | -4,12 | -4,30 | -39,47 | -65,21 | -449,17 | 128,64 | -35,84 | -55,85 | -211,69 | 188,81 | |
| % del flusso di cassa | -2.108,46 | -650,97 | -197,72 | -80,78 | -58,26 | -48,03 | -76,96 | -419,93 | -493,84 | -604,41 | 376,50 | 135,98 | 79,68 | 26,86 | -3.093,08 | 228,29 | 99,66 | 33,34 | 209,50 | 79,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 190 | 109 | 213 | 317 | 351 | 386 | 202 | 18 | 18 | 18 | 9 | -1 | -31 | -61 | -61 | -61 | -15 | 31 | 40 | 49 |
| Modifica (%) | -42,33 | 94,90 | 48,69 | 10,80 | 9,74 | -47,68 | -91,13 | 0,00 | 0,00 | -52,32 | -109,73 | 3.608,55 | 97,30 | 0,20 | 0,20 | -75,59 | -309,62 | 28,17 | 21,98 | |
| % del flusso di cassa | 1.117,13 | 562,47 | 449,66 | 420,56 | 290,89 | 232,04 | 223,93 | 127,66 | 153,03 | 190,99 | -59,16 | 2,17 | 78,00 | 149,12 | 4.927,45 | -159,38 | -26,47 | 42,05 | -303,20 | -48,50 |
| Flusso di cassa | 17 | 19 | 47 | 75 | 121 | 166 | 90 | 14 | 12 | 9 | -14 | -38 | -39 | -41 | -1 | 38 | 56 | 74 | -13 | -101 |
| Modifica (%) | 14,53 | 143,80 | 58,98 | 60,19 | 37,57 | -45,78 | -84,45 | -16,58 | -19,88 | -253,92 | 164,97 | 3,31 | 3,20 | -96,97 | -3.197,81 | 46,98 | 31,96 | -117,78 | 662,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
