Rendiconto finanziario (TTM)
Dynamic Medical Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 307 | 249 | 293 | 286 | 264 | 278 | 200 | 190 | 203 | 277 | 331 | 389 | 372 | 361 | 350 | 291 | 201 | 224 | 149 | 205 |
| Modifica (%) | -19,13 | 17,72 | -2,18 | -7,74 | 5,14 | -28,00 | -5,01 | 7,12 | 36,13 | 19,48 | 17,54 | -4,29 | -3,03 | -3,16 | -16,89 | -30,85 | 11,57 | -33,57 | 37,70 | |
| % del flusso di cassa | -2.308,90 | 239,74 | 138,38 | 178,97 | 739,15 | 975,22 | -1.900,34 | -725,66 | -312,61 | -206,29 | -259,08 | 1.282,91 | 2.827,04 | 146,84 | 134,47 | 1.249,90 | 277,80 | -112,81 | -113,19 | -97,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -155 | 17 | 86 | 42 | -70 | -92 | -61 | -79 | -130 | -251 | -283 | -105 | -123 | -29 | -2 | -82 | 11 | -62 | 84 | -80 |
| Modifica (%) | -111,13 | 395,08 | -50,73 | -265,22 | 32,64 | -33,89 | 29,05 | 64,56 | 93,65 | 12,82 | -62,89 | 17,09 | -76,71 | -91,48 | 3.269,52 | -113,82 | -641,10 | -236,53 | -195,33 | |
| % del flusso di cassa | 1.166,35 | 16,68 | 40,48 | 26,37 | -195,04 | -324,62 | 580,82 | 301,31 | 199,40 | 187,18 | 221,98 | -347,06 | -935,64 | -11,67 | -0,94 | -354,32 | 15,74 | 31,00 | -63,93 | 38,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -153 | -151 | -153 | -154 | -148 | -149 | -149 | -151 | -171 | -187 | -190 | -264 | -242 | -85 | -89 | -183 | -127 | -379 | -383 | -376 |
| Modifica (%) | -1,08 | 0,96 | 0,77 | -4,26 | 0,79 | 0,33 | 1,46 | 13,27 | 8,99 | 1,87 | 38,68 | -8,45 | -64,66 | 4,34 | 105,22 | -30,63 | 198,80 | 0,93 | -1,77 | |
| % del flusso di cassa | 1.150,09 | -146,07 | -72,31 | -96,35 | -412,92 | -522,23 | 1.418,02 | 578,36 | 263,45 | 139,19 | 149,04 | -870,74 | -1.835,42 | -34,74 | -34,28 | -786,76 | -175,42 | 190,78 | 290,84 | 178,80 |
| Flusso di cassa | -13 | 104 | 211 | 160 | 36 | 28 | -11 | -26 | -65 | -134 | -128 | 30 | 13 | 246 | 260 | 23 | 72 | -199 | -132 | -210 |
| Modifica (%) | -878,81 | 103,95 | -24,37 | -77,66 | -20,31 | -136,95 | 148,76 | 148,66 | 106,29 | -4,87 | -123,74 | -56,57 | 1.766,88 | 5,75 | -91,06 | 211,11 | -374,74 | -33,79 | 59,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
