Rendiconto finanziario (TTM)
TTY Biopharm Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 646 | 526 | 619 | 937 | 937 | 1.256 | 1.247 | 1.116 | 1.399 | 1.236 | 1.142 | 1.219 | 891 | 1.085 | 1.211 | 1.087 | 1.122 | 1.349 | 1.396 | 1.564 |
| Modifica (%) | -18,51 | 17,54 | 51,52 | 0,00 | 34,02 | -0,73 | -10,49 | 25,31 | -11,66 | -7,58 | 6,71 | -26,92 | 21,85 | 11,57 | -10,22 | 3,22 | 20,25 | 3,47 | 11,99 | |
| % del flusso di cassa | 1.210,30 | -265,26 | -2.179,63 | 387,32 | 489,67 | -85.060,32 | -436,59 | -961,14 | -7.413,06 | 914,90 | 661,18 | 475,79 | 9.080,63 | 411,58 | 420,96 | -1.844,89 | 831,84 | 890,12 | 1.179,77 | -8.688,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 248 | 147 | 147 | 68 | -71 | -169 | -189 | -150 | -86 | -133 | -125 | -16 | -50 | -3 | -103 | -350 | -176 | -244 | -278 | -170 |
| Modifica (%) | -40,52 | 0,08 | -53,92 | -204,21 | 138,50 | 12,04 | -20,63 | -42,71 | 54,83 | -5,99 | -87,19 | 211,27 | -94,72 | 3.799,32 | 240,82 | -49,57 | 38,01 | 14,15 | -38,87 | |
| % del flusso di cassa | 463,86 | -74,20 | -519,13 | 28,06 | -36,97 | 11.427,15 | 66,20 | 129,22 | 455,69 | -98,57 | -72,45 | -6,26 | -508,59 | -1,00 | -35,69 | 593,86 | -130,83 | -160,67 | -234,92 | 944,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -755 | -807 | -729 | -690 | -620 | -1.044 | -1.346 | -1.161 | -1.502 | -1.103 | -922 | -1.004 | -854 | -816 | -892 | -864 | -791 | -1.051 | -1.052 | -1.275 |
| Modifica (%) | 6,83 | -9,66 | -5,31 | -10,20 | 68,51 | 28,96 | -13,77 | 29,41 | -26,56 | -16,44 | 8,89 | -14,95 | -4,41 | 9,23 | -3,12 | -8,47 | 32,96 | 0,07 | 21,18 | |
| % del flusso di cassa | -1.414,82 | 406,50 | 2.567,34 | -285,10 | -323,67 | 70.692,48 | 471,36 | 999,66 | 7.962,24 | -816,90 | -533,77 | -391,95 | -8.705,89 | -309,57 | -310,00 | 1.466,06 | -586,12 | -693,45 | -888,87 | 7.082,63 |
| Flusso di cassa | 53 | -198 | -28 | 242 | 191 | -1 | -286 | -116 | -19 | 135 | 173 | 256 | 10 | 264 | 288 | -59 | 135 | 152 | 118 | -18 |
| Modifica (%) | -471,83 | -85,70 | -952,66 | -20,90 | -100,77 | 19.240,62 | -59,34 | -83,75 | -815,80 | 27,89 | 48,29 | -96,17 | 2.588,31 | 9,08 | -120,48 | -328,94 | 12,38 | -21,93 | -115,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
