Rendiconto finanziario (TTM)
Swancor Holding Co., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 832 | 444 | -612 | -348 | -295 | 446 | 1.276 | 590 | 723 | 536 | 458 | 1.559 | 2.402 | 2.444 | 2.473 | 1.436 | 68 | 167 | 443 | 910 |
| Modifica (%) | -46,56 | -237,64 | -43,08 | -15,42 | -251,28 | 186,42 | -53,74 | 22,48 | -25,85 | -14,51 | 240,22 | 54,03 | 1,76 | 1,18 | -41,94 | -95,29 | 146,16 | 165,94 | 105,35 | |
| % del flusso di cassa | 1.109,24 | -85,09 | 61,24 | 102,57 | -13,06 | 47,80 | 106,55 | -3.572,02 | -40,93 | -13.783,88 | -460,67 | 267,02 | 583,68 | 453,85 | 6.404,29 | -292,58 | -7,77 | -16,57 | -56,32 | -315,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -323 | -851 | -636 | -1.372 | -1.386 | -2.540 | -2.629 | -2.011 | -927 | 467 | 468 | 627 | -688 | -431 | -1.190 | -1.279 | -110 | -652 | -678 | -328 |
| Modifica (%) | 163,27 | -25,24 | 115,74 | 0,99 | 83,29 | 3,51 | -23,50 | -53,92 | -150,42 | 0,20 | 33,86 | -209,80 | -37,31 | 175,76 | 7,47 | -91,41 | 493,47 | 3,92 | -51,54 | |
| % del flusso di cassa | -430,95 | 162,85 | 63,67 | 404,14 | -61,44 | -272,46 | -219,51 | 12.171,09 | 52,47 | -12.016,48 | -470,68 | 107,34 | -167,26 | -80,12 | -3.081,48 | 260,57 | 12,61 | 64,88 | 86,15 | 113,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -376 | -125 | 191 | 1.310 | 3.933 | 2.991 | 2.471 | 1.323 | -1.687 | -1.045 | -1.004 | -1.520 | -1.264 | -1.442 | -1.245 | -785 | -833 | -547 | -573 | -540 |
| Modifica (%) | -66,68 | -252,84 | 584,58 | 200,35 | -23,96 | -17,41 | -46,46 | -227,57 | -38,08 | -3,88 | 51,32 | -16,84 | 14,09 | -13,64 | -36,92 | 6,12 | -34,42 | 4,79 | -5,67 | |
| % del flusso di cassa | -501,06 | 23,96 | -19,15 | -385,76 | 174,40 | 320,89 | 206,28 | -8.003,93 | 95,52 | 26.866,88 | 1.009,52 | -260,25 | -307,14 | -267,77 | -3.225,15 | 160,07 | 95,66 | 54,39 | 72,83 | 187,48 |
| Flusso di cassa | 75 | -522 | -999 | -339 | 2.255 | 932 | 1.198 | -17 | -1.766 | -4 | -99 | 584 | 411 | 538 | 39 | -491 | -871 | -1.005 | -786 | -288 |
| Modifica (%) | -796,70 | 91,24 | -66,01 | -764,35 | -58,67 | 28,48 | -101,38 | 10.589,70 | -99,78 | 2.458,14 | -686,96 | -29,54 | 30,87 | -92,83 | -1.370,91 | 77,57 | 15,33 | -21,74 | -63,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
