Rendiconto finanziario (TTM)
Zyxel Group Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 926 | 1.547 | 548 | 328 | 863 | 205 | 910 | -346 | -283 | 471 | 558 | 3.412 | 3.552 | 3.636 | 3.738 | 1.110 | -424 | -1.385 | -2.337 | -293 |
| Modifica (%) | 67,10 | -64,55 | -40,24 | 163,55 | -76,22 | 343,21 | -137,99 | -18,03 | -266,30 | 18,48 | 511,04 | 4,10 | 2,36 | 2,83 | -70,32 | -138,23 | 226,51 | 68,71 | -87,44 | |
| % del flusso di cassa | 78,54 | 180,10 | -2.170,43 | -140.009,40 | 76,65 | 16,90 | 27,67 | 76,29 | -14,55 | 63,11 | -28,87 | 166,67 | -726,38 | 719,18 | 139,79 | 119,12 | 15,45 | 41,93 | 70,65 | 10,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -981 | -1.104 | -1.003 | -816 | -353 | -422 | -490 | -745 | -583 | -342 | -416 | -324 | -364 | -327 | -400 | -948 | -1.766 | -1.749 | -1.489 | -1.170 |
| Modifica (%) | 12,56 | -9,18 | -18,65 | -56,76 | 19,65 | 16,14 | 52,00 | -21,75 | -41,32 | 21,56 | -22,09 | 12,41 | -10,15 | 22,30 | 136,96 | 86,15 | -0,96 | -14,85 | -21,40 | |
| % del flusso di cassa | -83,26 | -128,60 | 3.970,63 | 348.678,21 | -31,32 | -34,73 | -14,90 | 164,40 | -29,92 | -45,81 | 21,50 | -15,83 | 74,49 | -64,74 | -14,97 | -101,82 | 64,30 | 52,93 | 45,02 | 41,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.284 | 353 | 421 | 543 | 697 | 1.603 | 2.988 | 780 | 2.886 | 646 | -2.082 | -1.074 | -3.731 | -2.774 | -677 | 668 | -654 | -265 | 392 | -998 |
| Modifica (%) | -72,49 | 19,16 | 28,89 | 28,45 | 129,95 | 86,46 | -73,89 | 269,74 | -77,62 | -422,50 | -48,43 | 247,47 | -25,67 | -75,59 | -198,67 | -197,95 | -59,50 | -247,87 | -354,63 | |
| % del flusso di cassa | 108,97 | 41,13 | -1.666,46 | -231.878,21 | 61,87 | 131,88 | 90,86 | -172,19 | 148,09 | 86,46 | 107,65 | -52,45 | 763,10 | -548,67 | -25,32 | 71,72 | 23,83 | 8,02 | -11,85 | 35,56 |
| Flusso di cassa | 1.179 | 859 | -25 | -0 | 1.126 | 1.215 | 3.289 | -453 | 1.948 | 747 | -1.934 | 2.047 | -489 | 506 | 2.674 | 932 | -2.746 | -3.304 | -3.308 | -2.806 |
| Modifica (%) | -27,13 | -102,94 | -99,07 | -481.503,42 | 7,89 | 170,65 | -113,78 | -529,90 | -61,67 | -359,00 | -205,83 | -123,88 | -203,38 | 429,02 | -65,17 | -394,76 | 20,33 | 0,12 | -15,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
