Rendiconto finanziario (TTM)
AVer Information Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 414 | 781 | 1.021 | 970 | 685 | 490 | 456 | 543 | 398 | 573 | 428 | 462 | 784 | 521 | 587 | 531 | 435 | 392 | 355 | 170 |
| Modifica (%) | 88,62 | 30,64 | -5,01 | -29,38 | -28,42 | -7,00 | 19,08 | -26,70 | 43,89 | -25,31 | 7,92 | 69,81 | -33,48 | 12,58 | -9,60 | -18,11 | -9,80 | -9,49 | -52,15 | |
| % del flusso di cassa | 79,79 | 90,41 | 174,00 | 13.644,28 | -107,74 | -61,54 | -129,58 | 279,12 | -463,58 | 680,16 | -762,06 | 267,36 | 124,31 | 171,92 | 143,23 | 234,21 | 273,77 | 288,61 | 369,00 | -63,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -70 | -579 | -1.074 | -1.214 | -1.168 | -695 | -231 | -97 | -122 | -111 | 59 | 57 | 48 | 63 | -64 | 34 | -3 | -2 | -73 |
| Modifica (%) | 59,97 | 723,65 | 85,32 | 13,06 | -3,81 | -40,45 | -66,81 | -57,99 | 25,36 | -8,70 | -153,12 | -3,16 | -16,21 | 32,00 | -201,44 | -152,32 | -109,59 | -28,20 | 3.069,61 | |
| % del flusso di cassa | -8,47 | -8,14 | -98,77 | -15.110,23 | 191,02 | 146,60 | 197,63 | -118,66 | 112,94 | -144,37 | 197,73 | 34,14 | 9,05 | 15,77 | 15,41 | -28,27 | 21,11 | -2,37 | -2,40 | 27,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 161 | 160 | 159 | 128 | -89 | -89 | -89 | -89 | -380 | -380 | -382 | -384 | -245 | -246 | -246 | -240 | -267 | -264 | -261 | -264 |
| Modifica (%) | -0,88 | -0,58 | -19,41 | -169,34 | 0,32 | 0,21 | -0,39 | 327,32 | 0,20 | 0,38 | 0,53 | -36,25 | 0,36 | 0,23 | -2,67 | 11,34 | -1,07 | -1,17 | 1,20 | |
| % del flusso di cassa | 31,04 | 18,48 | 27,07 | 1.800,55 | 13,96 | 11,17 | 25,35 | -45,68 | 442,22 | -451,80 | 680,33 | -222,33 | -38,81 | -80,98 | -60,06 | -105,74 | -168,05 | -194,31 | -271,27 | 98,48 |
| Flusso di cassa | 519 | 864 | 587 | 7 | -636 | -797 | -352 | 195 | -86 | 84 | -56 | 173 | 631 | 303 | 410 | 227 | 159 | 136 | 96 | -268 |
| Modifica (%) | 66,46 | -32,12 | -98,79 | -9.043,58 | 25,33 | -55,83 | -155,28 | -144,14 | -198,07 | -166,66 | -407,61 | 265,22 | -51,90 | 35,13 | -44,71 | -29,94 | -14,44 | -29,21 | -378,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
