Rendiconto finanziario (TTM)
Cyber Power Systems, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.088 | 1.102 | 690 | 940 | 535 | -556 | -1.117 | -1.098 | -920 | 486 | 1.120 | 1.691 | 2.353 | 2.133 | 2.489 | 2.215 | 2.266 | 2.597 | 2.491 | 2.232 |
| Modifica (%) | 1,22 | -37,34 | 36,10 | -43,10 | -204,03 | 100,80 | -1,74 | -16,19 | -152,79 | 130,73 | 50,90 | 39,16 | -9,35 | 16,69 | -11,01 | 2,31 | 14,64 | -4,09 | -10,39 | |
| % del flusso di cassa | 310,17 | 343,47 | -358,31 | 161,69 | 438,14 | 120,37 | 131,79 | 281,03 | 288,96 | 119,58 | 121,09 | 201,88 | 168,81 | 198,82 | 171,27 | 198,27 | 166,97 | 194,68 | 281,59 | 751,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -634 | -642 | -689 | -62 | -78 | 496 | 484 | 416 | 392 | -156 | -151 | -103 | -86 | -280 | -215 | -274 | -329 | -782 | -1.035 | -1.058 |
| Modifica (%) | 1,34 | 7,30 | -91,04 | 25,84 | -738,60 | -2,43 | -14,11 | -5,79 | -139,80 | -3,20 | -31,59 | -17,01 | 226,19 | -23,00 | 27,40 | 20,09 | 137,47 | 32,38 | 2,25 | |
| % del flusso di cassa | -180,53 | -200,14 | 357,51 | -10,63 | -63,68 | -107,39 | -57,14 | -106,49 | -123,09 | -38,40 | -16,31 | -12,33 | -6,15 | -26,06 | -14,81 | -24,55 | -24,27 | -58,61 | -117,00 | -356,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | -122 | -171 | -271 | -307 | -367 | -211 | 288 | 191 | 44 | -62 | -775 | -898 | -790 | -837 | -834 | -584 | -484 | -588 | -779 |
| Modifica (%) | 105,77 | 39,98 | 58,03 | 13,37 | 19,40 | -42,40 | -236,49 | -33,86 | -77,06 | -241,06 | 1.156,76 | 15,88 | -12,04 | 5,95 | -0,41 | -29,94 | -17,13 | 21,49 | 32,40 | |
| % del flusso di cassa | -16,96 | -38,17 | 88,96 | -46,61 | -251,66 | 79,35 | 24,92 | -73,82 | -59,90 | 10,77 | -6,67 | -92,57 | -64,46 | -73,68 | -57,63 | -74,65 | -43,05 | -36,29 | -66,49 | -262,01 |
| Flusso di cassa | 351 | 321 | -193 | 581 | 122 | -462 | -847 | -391 | -318 | 406 | 925 | 837 | 1.394 | 1.073 | 1.453 | 1.117 | 1.357 | 1.334 | 885 | 297 |
| Modifica (%) | -8,59 | -160,07 | -401,59 | -79,00 | -478,69 | 83,39 | -53,92 | -18,49 | -227,57 | 127,85 | -9,48 | 66,41 | -23,04 | 35,46 | -23,13 | 21,48 | -1,68 | -33,69 | -66,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
