Rendiconto finanziario (TTM)
UC&GN International Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 5 | 2 | -1 | 9 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 22 | 12 | 4 | -4 | 3 | 9 | -8 | -24 | -16 | -8 |
| Modifica (%) | -16,39 | -57,19 | -133,61 | -1.393,45 | 107,73 | 10,68 | 9,65 | 17,07 | 14,58 | -31,85 | -46,73 | -67,00 | -203,07 | -168,44 | 246,11 | -180,43 | 224,33 | -34,17 | -51,90 | |
| % del flusso di cassa | 128,85 | 38,67 | 37,58 | 46,75 | 85,14 | 82,62 | 58,18 | 46,78 | 72,47 | 122,73 | 507,46 | -66,46 | -30,60 | 52,15 | 63,47 | 58,15 | -194,26 | 292,52 | 238,23 | 150,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -6 | -10 | -10 | -9 | -3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -38,19 | 52,30 | 34,34 | 3,25 | 3,15 | -24,39 | -32,27 | -25,45 | -34,15 | 361,24 | 78,32 | -2,49 | -2,56 | -69,48 | -227,65 | -37,49 | -59,97 | -230,59 | 176,57 | |
| % del flusso di cassa | -75,80 | -16,82 | -58,16 | 289,16 | -42,04 | -20,26 | -9,74 | -4,84 | -4,77 | -4,65 | -130,05 | 57,02 | 77,58 | 125,01 | -67,84 | 22,92 | 59,52 | -11,06 | 17,87 | 64,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | 11 | -6 | -11 | -17 | -5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 13 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | 233,93 | -37,08 | -58,94 | 111,97 | 52,82 | 111,21 | 52,65 | -59,93 | -149,56 | 99,60 | 49,90 | -71,36 | -249,22 | -48,30 | -93,42 | 2.582,10 | 96,27 | -4,82 | -5,06 | |
| % del flusso di cassa | 66,02 | 79,15 | 113,05 | -171,81 | 51,28 | 36,61 | 49,20 | 55,07 | 29,20 | -21,39 | -259,05 | 95,48 | 38,15 | -94,14 | 86,54 | 1,51 | 167,89 | -153,00 | -180,15 | -224,19 |
| Flusso di cassa | 5 | 13 | 6 | -2 | 11 | 24 | 37 | 51 | 39 | 26 | 4 | -18 | -13 | -8 | 4 | 16 | 4 | -8 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | 178,55 | -55,95 | -127,02 | -810,17 | 114,08 | 57,16 | 36,37 | -24,44 | -32,34 | -83,52 | -506,69 | -28,33 | -39,53 | -156,24 | 277,81 | -75,93 | -315,38 | -19,17 | -23,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
