Rendiconto finanziario (TTM)
Podak Co., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 226 | 71 | 122 | 95 | 57 | 137 | 90 | 117 | 22 | 218 | 219 | 276 | 375 | 171 | 22 | 125 | 173 | 129 | 306 | 228 |
| Modifica (%) | -68,76 | 73,01 | -22,58 | -40,07 | 141,06 | -34,25 | 30,00 | -81,00 | 882,89 | 0,62 | 25,95 | 35,77 | -54,45 | -87,40 | 482,82 | 37,69 | -25,57 | 137,75 | -25,51 | |
| % del flusso di cassa | 120,70 | 92,94 | 1.220,50 | -9.692,62 | -142,63 | -466,63 | 180,69 | 114,76 | 89,04 | 114,18 | 116,76 | 199,48 | 477,61 | -346,51 | -11,53 | -151,96 | 430,80 | -385,70 | 296,47 | 440,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -3 | -1 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -27 | -26 | -40 | -39 | -18 | -33 | -16 | -16 | -17 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -15,27 | -4,91 | -66,24 | 201,31 | -6,88 | 13,69 | 72,19 | -12,36 | 385,11 | -1,67 | 51,95 | -3,29 | -52,52 | 80,94 | -50,24 | -3,21 | 3,72 | -88,30 | -76,72 | |
| % del flusso di cassa | -2,24 | -4,69 | -33,82 | 117,11 | 8,67 | 10,95 | -7,33 | -6,17 | -22,08 | -13,97 | -13,96 | -28,78 | -49,08 | 37,12 | 17,74 | 19,96 | -39,78 | 49,63 | -1,88 | -0,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | 13 | -104 | -91 | -90 | -159 | -40 | -16 | -6 | -10 | -8 | -98 | -258 | -200 | -178 | -199 | -118 | -154 | -207 | -159 |
| Modifica (%) | -152,74 | -903,92 | -12,79 | -1,02 | 77,68 | -74,99 | -58,63 | -66,06 | 74,57 | -14,41 | 1.071,89 | 163,34 | -22,42 | -10,85 | 11,35 | -40,81 | 30,79 | 34,85 | -23,29 | |
| % del flusso di cassa | -13,09 | 17,01 | -1.037,85 | 9.283,71 | 225,65 | 544,11 | -80,16 | -16,20 | -22,46 | -5,11 | -4,45 | -70,72 | -328,40 | 405,78 | 95,56 | 240,63 | -293,26 | 461,32 | -201,12 | -307,92 |
| Flusso di cassa | 187 | 76 | 10 | -1 | -40 | -29 | 50 | 102 | 25 | 191 | 188 | 139 | 79 | -49 | -187 | -83 | 40 | -33 | 103 | 52 |
| Modifica (%) | -59,42 | -86,83 | -109,75 | 3.972,34 | -26,31 | -269,80 | 104,67 | -75,52 | 666,56 | -1,61 | -26,28 | -43,29 | -162,79 | 278,57 | -55,78 | -148,57 | -183,14 | -409,31 | -49,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
