Rendiconto finanziario (TTM)
Eclat Forever Machinery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 140 | 171 | 201 | 174 | 146 | 200 | 254 | 304 | 353 | 238 | 123 | 113 | 104 | 210 | 317 | 317 | 317 | 294 | 270 |
| Modifica (%) | 87,55 | 21,86 | 17,94 | -13,62 | -15,77 | 36,92 | 26,97 | 19,47 | 16,29 | -32,58 | -48,33 | -7,82 | -8,48 | 102,48 | 50,61 | 0,11 | 0,11 | -7,42 | -8,01 | |
| % del flusso di cassa | -187,24 | 2.485,35 | 289,48 | 179,28 | 331,37 | -1.995,70 | 77,68 | 48,62 | 55,98 | 62,81 | 80,25 | 395,61 | 315,11 | 253,88 | 196,76 | 183,24 | 189,40 | 195,96 | 229,38 | 286,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -42 | -39 | -35 | -53 | -71 | 128 | 327 | 315 | 303 | 150 | -2 | 36 | 74 | 36 | -1 | -9 | -17 | -17 | -18 |
| Modifica (%) | 5,07 | -7,58 | -8,20 | 50,60 | 33,60 | -279,04 | 155,85 | -3,71 | -3,86 | -50,38 | -101,55 | -1.629,49 | 106,54 | -50,87 | -103,54 | 604,10 | 85,80 | 2,75 | 2,68 | |
| % del flusso di cassa | 99,87 | -742,67 | -65,60 | -31,62 | -101,90 | 973,45 | 49,55 | 62,49 | 57,99 | 53,79 | 50,58 | -7,48 | 98,87 | 179,76 | 33,80 | -0,74 | -5,38 | -10,34 | -13,43 | -18,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -73 | -92 | -73 | -53 | -68 | -83 | -74 | -66 | -79 | -92 | -93 | -93 | -115 | -137 | -136 | -135 | -140 | -145 | -146 | -146 |
| Modifica (%) | 25,84 | -20,94 | -26,48 | 27,48 | 21,56 | -9,88 | -10,96 | 19,50 | 16,31 | 0,62 | 0,61 | 23,22 | 18,84 | -0,62 | -0,62 | 3,88 | 3,73 | 0,20 | 0,20 | |
| % del flusso di cassa | 182,96 | -1.629,46 | -123,14 | -47,54 | -129,68 | 1.127,11 | -28,88 | -12,67 | -14,60 | -16,38 | -31,24 | -299,86 | -319,26 | -334,01 | -127,06 | -78,07 | -83,73 | -89,76 | -113,72 | -154,90 |
| Flusso di cassa | -40 | 6 | 59 | 112 | 52 | -7 | 258 | 523 | 543 | 563 | 297 | 31 | 36 | 41 | 107 | 173 | 167 | 162 | 128 | 94 |
| Modifica (%) | -114,13 | 946,25 | 90,44 | -53,27 | -113,99 | -3.617,76 | 102,84 | 3,77 | 3,64 | -47,23 | -89,52 | 15,73 | 13,59 | 161,26 | 61,72 | -3,14 | -3,24 | -20,91 | -26,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
