Rendiconto finanziario (TTM)
Tai Twun Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 52 | 83 | 97 | 47 | 75 | 36 | -10 | -30 | -237 | -157 | -129 | -120 | 47 | -23 | -27 | -37 | -59 | -72 | -100 |
| Modifica (%) | 185,60 | 60,71 | 16,99 | -51,24 | 59,38 | -52,19 | -127,81 | 199,25 | 689,84 | -33,68 | -17,76 | -6,72 | -139,22 | -148,78 | 17,85 | 35,18 | 60,19 | 22,68 | 39,14 | |
| % del flusso di cassa | -67,84 | -223,30 | -635,21 | -1.356,39 | 240,83 | -80.167,02 | -1.000,42 | -40,28 | 136,53 | -5.073,05 | 216,13 | 175,17 | 165,69 | -57,87 | 104,68 | -35,82 | -29,63 | -37,20 | -49,54 | -237,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 232 | 250 | 244 | 121 | 30 | 10 | 7 | 9 | 9 | 278 | 166 | 171 | 147 | -133 | -20 | 23 | 110 | 162 | 162 | 153 |
| Modifica (%) | 7,85 | -2,34 | -50,47 | -75,08 | -67,83 | -32,83 | 32,34 | 9,41 | 2.856,23 | -40,22 | 2,88 | -14,12 | -190,63 | -85,18 | -216,20 | 381,19 | 46,89 | -0,22 | -5,24 | |
| % del flusso di cassa | -870,11 | -1.081,41 | -1.869,30 | -1.689,94 | 153,32 | -10.302,13 | -180,64 | 34,61 | -42,89 | 5.965,02 | -229,06 | -232,25 | -202,24 | 163,21 | 89,69 | 30,26 | 89,09 | 102,57 | 111,11 | 363,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -225 | -286 | -297 | -180 | -25 | -62 | -53 | -31 | -106 | -37 | -52 | -52 | 12 | 9 | 23 | 79 | 49 | 52 | 54 | -1 |
| Modifica (%) | 27,35 | 3,87 | -39,36 | -86,38 | 154,47 | -15,51 | -41,67 | 243,45 | -65,04 | 40,57 | -0,01 | -122,99 | -20,77 | 144,84 | 241,25 | -37,59 | 5,12 | 4,65 | -101,31 | |
| % del flusso di cassa | 844,16 | 1.238,91 | 2.277,87 | 2.521,08 | -125,06 | 66.465,96 | 1.465,87 | -123,80 | 481,58 | -791,97 | 71,52 | 70,47 | -16,43 | -11,59 | -105,22 | 104,26 | 39,81 | 32,80 | 37,26 | -1,69 |
| Flusso di cassa | -27 | -23 | -13 | -7 | 20 | -0 | -4 | 25 | -22 | 5 | -73 | -74 | -73 | -82 | -22 | 76 | 124 | 158 | 146 | 42 |
| Modifica (%) | -13,23 | -43,50 | -45,21 | -374,65 | -100,48 | 3.730,85 | -790,70 | -188,29 | -121,26 | -1.656,71 | 1,47 | -1,38 | 12,30 | -73,04 | -444,37 | 63,45 | 27,59 | -7,89 | -71,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
