Rendiconto finanziario (TTM)
Wholetech System Hitech Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 723 | 559 | 391 | 445 | 479 | 116 | 19 | 223 | 184 | 1.730 | 1.574 | 1.327 | 1.473 | 237 | 435 | 1.069 | 1.215 | 2.066 | 1.844 | 1.101 |
| Modifica (%) | -22,70 | -29,92 | 13,78 | 7,58 | -75,85 | -83,70 | 1.082,77 | -17,41 | 839,14 | -9,01 | -15,74 | 11,04 | -83,89 | 83,30 | 145,69 | 13,68 | 70,05 | -10,74 | -40,31 | |
| % del flusso di cassa | 141,91 | 159,20 | 182,98 | 140,88 | 249,24 | -131,30 | -6,13 | -89,83 | -84,88 | 117,29 | 96,38 | 90,96 | 145,16 | -88,52 | 308,63 | 238,86 | 189,07 | 180,55 | 272,03 | 652,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 99 | -35 | -32 | -58 | -54 | -69 | -226 | -225 | -247 | -220 | -68 | -45 | -226 | -264 | -280 | -353 | -261 | -261 | -113 | -177 |
| Modifica (%) | -135,39 | -8,89 | 81,50 | -6,08 | 27,42 | 226,68 | -0,24 | 9,67 | -10,81 | -69,33 | -32,98 | 400,19 | 16,45 | 6,30 | 26,05 | -26,04 | 0,00 | -56,86 | 57,01 | |
| % del flusso di cassa | 19,37 | -9,95 | -14,87 | -18,26 | -28,20 | 78,37 | 73,36 | 90,64 | 113,72 | -14,92 | -4,13 | -3,10 | -22,30 | 98,30 | -198,78 | -78,93 | -40,65 | -22,82 | -16,62 | -104,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -292 | -163 | -131 | -65 | -229 | -113 | -97 | -219 | -134 | -31 | 153 | 172 | -258 | -212 | -27 | -275 | -304 | -676 | -1.061 | -686 |
| Modifica (%) | -44,11 | -19,94 | -50,27 | 251,91 | -50,70 | -13,90 | 126,09 | -38,93 | -76,67 | -590,32 | 12,06 | -250,38 | -18,02 | -87,33 | 924,98 | 10,55 | 122,50 | 56,94 | -35,36 | |
| % del flusso di cassa | -57,31 | -46,48 | -61,04 | -20,54 | -118,89 | 127,85 | 31,54 | 88,32 | 61,71 | -2,12 | 9,38 | 11,77 | -25,45 | 78,96 | -19,03 | -61,44 | -47,30 | -59,09 | -156,55 | -406,75 |
| Flusso di cassa | 509 | 351 | 214 | 316 | 192 | -88 | -308 | -248 | -217 | 1.475 | 1.634 | 1.458 | 1.015 | -268 | 141 | 447 | 643 | 1.144 | 678 | 169 |
| Modifica (%) | -31,10 | -39,03 | 47,77 | -39,19 | -145,85 | 249,03 | -19,26 | -12,59 | -779,63 | 10,73 | -10,72 | -30,43 | -126,42 | -152,57 | 217,47 | 43,61 | 78,09 | -40,76 | -75,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
