Rendiconto finanziario (TTM)
Celxpert Energy Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 346 | 505 | -328 | -584 | -931 | -910 | 194 | 183 | -90 | 1.085 | 692 | 1.412 | 2.410 | 1.322 | 1.317 | 948 | 545 | 282 | 109 | -10 |
| Modifica (%) | 46,05 | -164,94 | 78,03 | 59,42 | -2,29 | -121,30 | -5,69 | -149,35 | -1.303,10 | -36,23 | 104,11 | 70,65 | -45,15 | -0,36 | -28,02 | -42,56 | -48,27 | -61,24 | -108,91 | |
| % del flusso di cassa | 161,82 | 112,22 | 345,77 | 146,99 | 539,95 | 395,69 | 409,11 | 72,52 | -49,49 | 232,32 | 382,47 | 316,07 | 378,28 | 281,77 | 167,53 | 231,88 | 501,01 | -644,92 | -66,63 | 4,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | -75 | -120 | -132 | -164 | -199 | -177 | -233 | -250 | -231 | -465 | -455 | -535 | -530 | -499 | -493 | -371 | -468 | -354 | -32 |
| Modifica (%) | 0,78 | 58,87 | 10,33 | 24,18 | 21,40 | -10,94 | 31,40 | 7,15 | -7,56 | 101,59 | -2,11 | 17,60 | -1,08 | -5,79 | -1,23 | -24,65 | 25,89 | -24,22 | -90,96 | |
| % del flusso di cassa | -34,98 | -16,74 | 126,17 | 33,24 | 95,11 | 86,59 | -374,34 | -92,45 | -136,98 | -49,41 | -257,15 | -101,91 | -84,05 | -112,91 | -63,47 | -120,56 | -341,70 | 1.070,37 | 216,24 | 16,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | 24 | 353 | 335 | 936 | 890 | 36 | 293 | 505 | -400 | -51 | -517 | -1.239 | -325 | -42 | -56 | -66 | 128 | 72 | -140 |
| Modifica (%) | -142,45 | 1.366,51 | -5,28 | 179,84 | -4,94 | -95,98 | 718,92 | 72,50 | -179,21 | -87,29 | 916,47 | 139,82 | -73,78 | -86,96 | 32,15 | 18,78 | -292,61 | -43,41 | -292,52 | |
| % del flusso di cassa | -26,55 | 5,35 | -372,41 | -84,23 | -543,14 | -387,22 | 75,49 | 116,18 | 277,15 | -85,66 | -28,10 | -115,63 | -194,49 | -69,25 | -5,39 | -13,69 | -61,17 | -293,16 | -44,23 | 70,98 |
| Flusso di cassa | 214 | 450 | -95 | -397 | -172 | -230 | 47 | 252 | 182 | 467 | 181 | 447 | 637 | 469 | 786 | 409 | 109 | -44 | -164 | -197 |
| Modifica (%) | 110,61 | -121,08 | 318,78 | -56,60 | 33,34 | -120,60 | 432,06 | -27,69 | 156,27 | -61,26 | 147,00 | 42,59 | -26,36 | 67,58 | -48,00 | -73,41 | -140,19 | 275,10 | 19,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
