Rendiconto finanziario (TTM)
Uniflex Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 140 | 96 | 109 | 101 | 45 | 34 | 99 | 171 | 156 | 145 | 28 | -95 | -65 | -177 | -202 | -225 | -302 | -215 | -183 |
| Modifica (%) | 497,05 | -31,66 | 13,94 | -7,50 | -55,49 | -23,25 | 186,49 | 73,12 | -8,57 | -7,47 | -80,86 | -442,95 | -31,38 | 171,23 | 14,35 | 11,63 | 34,11 | -29,04 | -14,86 | |
| % del flusso di cassa | 419,46 | 174,61 | -24,41 | -28,16 | 681,62 | -44,95 | 134,89 | -993,63 | 405,73 | 96,39 | 34,81 | 11,21 | -79,46 | -60,83 | 37,92 | 76,20 | 205,06 | 189,88 | -129,00 | -165,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -88 | -23 | 189 | 98 | 64 | -46 | -46 | -52 | -64 | -49 | -56 | -142 | -109 | -139 | -39 | 50 | 12 | 56 | -55 | -63 |
| Modifica (%) | -73,93 | -922,38 | -48,27 | -34,37 | -171,70 | 0,34 | 13,11 | 21,47 | -22,67 | 13,07 | 154,80 | -23,26 | 27,89 | -71,85 | -227,21 | -75,87 | 362,59 | -198,70 | 15,29 | |
| % del flusso di cassa | -1.579,15 | -28,71 | -48,30 | -25,29 | 434,35 | 46,14 | -181,05 | 526,56 | -150,86 | -30,31 | -13,38 | -57,34 | -90,94 | -129,78 | 8,39 | -18,77 | -10,92 | -34,87 | -32,95 | -57,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45 | -48 | -687 | -610 | -148 | -97 | 14 | -74 | -87 | 32 | 318 | 357 | 294 | 301 | -283 | -168 | 69 | 60 | 423 | 412 |
| Modifica (%) | -205,59 | 1.339,93 | -11,18 | -75,67 | -34,55 | -114,37 | -630,75 | 16,95 | -136,58 | 903,63 | 12,10 | -17,56 | 2,31 | -194,05 | -40,44 | -141,08 | -13,29 | 604,73 | -2,65 | |
| % del flusso di cassa | 807,90 | -59,48 | 175,22 | 157,54 | -1.002,94 | 97,27 | 54,65 | 745,80 | -205,73 | 19,55 | 76,58 | 144,43 | 246,09 | 280,93 | 60,71 | 63,55 | -62,94 | -37,68 | 254,25 | 372,50 |
| Flusso di cassa | 6 | 80 | -392 | -387 | 15 | -100 | 26 | -10 | 42 | 162 | 415 | 247 | 119 | 107 | -466 | -265 | -110 | -159 | 166 | 111 |
| Modifica (%) | 1.334,26 | -588,79 | -1,20 | -103,82 | -774,91 | -125,57 | -138,89 | -523,96 | 284,87 | 156,25 | -40,56 | -51,62 | -10,38 | -535,18 | -43,10 | -58,52 | 44,83 | -204,45 | -33,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
