Rendiconto finanziario (TTM)
WIN Semiconductors Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.841 | 8.755 | 8.654 | 8.809 | 8.223 | 7.815 | 7.760 | 8.327 | 6.950 | 5.968 | 3.599 | 2.725 | 4.271 | 4.270 | 6.029 | 5.993 | 5.796 | 4.900 | 4.679 | 3.983 |
| Modifica (%) | -0,98 | -1,15 | 1,79 | -6,64 | -4,97 | -0,70 | 7,30 | -16,53 | -14,13 | -39,70 | -24,30 | 56,74 | -0,02 | 41,22 | -0,60 | -3,30 | -15,46 | -4,51 | -14,88 | |
| % del flusso di cassa | 515,30 | 360,32 | 49,39 | 64,11 | 84,14 | 97,98 | -95,49 | -119,99 | -124,08 | -100,27 | -94,68 | -46,13 | -94,31 | -7.906,10 | -125,24 | -340,98 | -853,46 | -99,87 | -10.186,82 | 2.430,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.636 | -10.454 | -10.199 | -13.521 | -15.083 | -14.594 | -14.103 | -11.361 | -8.433 | -7.081 | -6.250 | -3.899 | -3.861 | -2.753 | -2.540 | -2.392 | -1.098 | -1.055 | -693 | -522 |
| Modifica (%) | 21,06 | -2,44 | 32,57 | 11,55 | -3,24 | -3,37 | -19,45 | -25,77 | -16,03 | -11,74 | -37,61 | -0,98 | -28,69 | -7,74 | -5,83 | -54,07 | -3,91 | -34,30 | -24,74 | |
| % del flusso di cassa | -503,32 | -430,25 | -58,21 | -98,41 | -154,33 | -182,99 | 173,55 | 163,71 | 150,55 | 118,97 | 164,42 | 66,02 | 85,26 | 5.098,19 | 52,76 | 136,07 | 161,75 | 21,51 | 1.509,69 | -318,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.604 | 4.180 | 19.134 | 18.540 | 16.718 | 14.831 | -1.857 | -4.053 | -4.399 | -5.023 | -1.221 | -4.836 | -5.104 | -1.676 | -8.517 | -5.558 | -5.290 | -8.939 | -4.110 | -3.159 |
| Modifica (%) | 160,64 | 357,71 | -3,10 | -9,83 | -11,29 | -112,52 | 118,22 | 8,53 | 14,19 | -75,70 | 296,13 | 5,55 | -67,16 | 408,12 | -34,74 | -4,83 | 68,98 | -54,02 | -23,13 | |
| % del flusso di cassa | 93,48 | 172,05 | 109,20 | 134,94 | 171,07 | 185,96 | 22,86 | 58,40 | 78,53 | 84,40 | 32,11 | 81,88 | 112,73 | 3.103,80 | 176,91 | 316,23 | 778,95 | 182,19 | 8.947,83 | -1.928,25 |
| Flusso di cassa | 1.716 | 2.430 | 17.522 | 13.740 | 9.773 | 7.975 | -8.126 | -6.940 | -5.602 | -5.952 | -3.801 | -5.906 | -4.528 | -54 | -4.814 | -1.758 | -679 | -4.906 | -46 | 164 |
| Modifica (%) | 41,62 | 621,11 | -21,58 | -28,87 | -18,39 | -201,89 | -14,60 | -19,28 | 6,26 | -36,14 | 55,37 | -23,33 | -98,81 | 8.814,60 | -63,49 | -61,37 | 622,50 | -99,06 | -456,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
