Rendiconto finanziario (TTM)
Nichidenbo Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 388 | 464 | 314 | 384 | 180 | 27 | -119 | -112 | 139 | 952 | 1.480 | 1.588 | 1.256 | 958 | 860 | 695 | 599 | -156 | -322 | -122 |
| Modifica (%) | 19,66 | -32,25 | 22,14 | -53,11 | -84,73 | -531,37 | -5,83 | -224,37 | 585,80 | 55,39 | 7,30 | -20,88 | -23,72 | -10,31 | -19,12 | -13,81 | -126,04 | 106,63 | -62,09 | |
| % del flusso di cassa | -186,88 | 465,24 | 458,73 | 108,87 | 44,31 | 49,82 | 188,91 | 44,01 | -32,60 | 200,59 | 193,85 | 87,07 | 82,69 | 145,88 | 2.097,07 | -83,19 | -89,36 | 13,07 | 41,11 | 19,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -24 | -80 | 198 | 173 | 136 | 69 | -85 | 325 | -106 | -251 | 564 | 514 | 507 | 94 | -463 | -904 | -1.057 | -457 | -720 |
| Modifica (%) | 9,63 | 235,16 | -346,74 | -12,23 | -21,38 | -49,14 | -222,37 | -483,13 | -132,70 | 136,12 | -324,61 | -8,81 | -1,37 | -81,37 | -590,46 | 95,25 | 16,90 | -56,75 | 57,56 | |
| % del flusso di cassa | 10,50 | -23,95 | -116,84 | 56,02 | 42,68 | 247,03 | -110,44 | 33,43 | -76,28 | -22,38 | -32,86 | 30,90 | 33,82 | 77,14 | 230,36 | 55,42 | 134,86 | 88,58 | 58,30 | 113,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -576 | -342 | -164 | -231 | 55 | -106 | -20 | -65 | -905 | -380 | -465 | -322 | -251 | -808 | -917 | -1.081 | -368 | 13 | -11 | 222 |
| Modifica (%) | -40,59 | -52,06 | 40,96 | -123,77 | -292,34 | -81,41 | 233,31 | 1.281,77 | -58,04 | 22,59 | -30,77 | -22,24 | 222,66 | 13,49 | 17,79 | -65,92 | -103,58 | -183,06 | -2.130,45 | |
| % del flusso di cassa | 277,58 | -343,09 | -239,38 | -65,56 | 13,53 | -191,55 | 31,30 | 25,81 | 212,37 | -79,95 | -60,95 | -17,66 | -16,49 | -123,03 | -2.238,02 | 129,30 | 54,91 | -1,10 | 1,40 | -35,08 |
| Flusso di cassa | -207 | 100 | 69 | 353 | 406 | 55 | -63 | -254 | -426 | 475 | 763 | 1.824 | 1.520 | 657 | 41 | -836 | -671 | -1.193 | -784 | -634 |
| Modifica (%) | -148,07 | -31,29 | 414,66 | 15,19 | -86,42 | -213,76 | 304,27 | 67,90 | -211,44 | 60,80 | 138,90 | -16,69 | -56,76 | -93,76 | -2.138,83 | -19,77 | 77,97 | -34,28 | -19,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
