Rendiconto finanziario (TTM)
Apex Science & Engineering Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.546 | 785 | 1.035 | 443 | 62 | 545 | 445 | 828 | 610 | 403 | 148 | -1.038 | -1.521 | 1.236 | 972 | 1.575 | 2.362 | 377 | 1.753 | 525 |
| Modifica (%) | -77,87 | 31,96 | -57,23 | -85,96 | 776,75 | -18,25 | 85,95 | -26,33 | -33,95 | -63,35 | -802,91 | 46,49 | -181,25 | -21,37 | 62,05 | 50,02 | -84,04 | 365,06 | -70,07 | |
| % del flusso di cassa | 1.539,28 | 1.572,67 | -1.794,23 | -318,42 | -42,48 | 616,49 | 2.194,29 | -778,92 | -653,49 | -721,72 | 2.933,70 | 5.339,87 | -1.888,63 | -57.318,78 | 1.847,20 | -11.863,44 | 1.437,19 | 1.693,28 | 849,52 | 84,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 116 | -29 | -789 | -1.245 | -1.365 | -566 | -273 | -1.187 | -895 | -581 | -390 | 1.651 | 1.686 | -1.492 | -1.478 | -2.267 | -2.171 | -1.239 | -1.252 | -97 |
| Modifica (%) | -124,87 | 2.644,16 | 57,90 | 9,59 | -58,52 | -51,74 | 334,50 | -24,56 | -35,16 | -32,79 | -523,10 | 2,10 | -188,53 | -0,97 | 53,38 | -4,24 | -42,93 | 1,08 | -92,25 | |
| % del flusso di cassa | 50,16 | -57,61 | 1.366,78 | 895,59 | 932,85 | -640,42 | -1.345,63 | 1.116,14 | 958,97 | 1.039,66 | -7.749,73 | -8.490,80 | 2.093,21 | 69.214,19 | -2.809,33 | 17.077,29 | -1.320,65 | -5.563,85 | -606,72 | -15,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.431 | -706 | -304 | 663 | 1.156 | 110 | -153 | 251 | 189 | 120 | 246 | -633 | -85 | 254 | 559 | 679 | -26 | 884 | -295 | 193 |
| Modifica (%) | -79,42 | -56,89 | -318,02 | 74,27 | -90,53 | -239,40 | -264,22 | -24,69 | -36,71 | 105,87 | -357,20 | -86,59 | -399,78 | 119,67 | 21,48 | -103,78 | -3.546,70 | -133,33 | -165,35 | |
| % del flusso di cassa | -1.489,45 | -1.415,03 | 527,42 | -477,18 | -790,38 | 123,93 | -752,13 | -235,78 | -202,23 | -214,00 | 4.886,49 | 3.254,43 | -105,36 | -11.797,68 | 1.062,16 | -5.114,03 | -15,61 | 3.970,68 | -142,78 | 31,05 |
| Flusso di cassa | 230 | 50 | -58 | -139 | -146 | 88 | 20 | -106 | -93 | -56 | 5 | -19 | 81 | -2 | 53 | -13 | 164 | 22 | 206 | 620 |
| Modifica (%) | -78,34 | -215,66 | 140,97 | 5,21 | -160,42 | -77,03 | -623,84 | -12,19 | -40,19 | -109,02 | -486,18 | -514,17 | -102,68 | -2.539,94 | -125,23 | -1.338,33 | -86,45 | 826,95 | 200,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
