Rendiconto finanziario (TTM)
Optimax Technology Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 286 | 202 | 204 | -269 | 38 | 153 | 323 | 614 | 567 | 745 | 884 | 894 | 902 | 644 | 365 | 477 | 438 | 425 | 524 | 476 |
| Modifica (%) | -29,22 | 0,69 | -231,94 | -113,97 | 308,11 | 110,75 | 90,16 | -7,59 | 31,44 | 18,60 | 1,08 | 0,90 | -28,61 | -43,26 | 30,59 | -8,22 | -2,95 | 23,32 | -9,09 | |
| % del flusso di cassa | 343,83 | -122,76 | 498,91 | 149,16 | -27,89 | -149,79 | -195,46 | -399,57 | -341,92 | -8.433,76 | 593,39 | 671,94 | 619,18 | 721,03 | -206,62 | -901,40 | -4.304,63 | -18.210,24 | 1.350,35 | -3.055,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | -28 | 3.594 | 3.706 | 3.546 | 3.559 | -123 | -257 | -179 | 10 | 89 | 34 | -30 | -112 | -108 | -5 | 4 | -196 | -261 | -235 |
| Modifica (%) | -245,24 | -13.015,55 | 3,10 | -4,31 | 0,38 | -103,47 | 108,16 | -30,40 | -105,64 | 781,72 | -61,78 | -188,41 | 273,42 | -3,86 | -95,28 | -187,64 | -4.489,28 | 33,33 | -9,93 | |
| % del flusso di cassa | 23,06 | 16,89 | 8.806,24 | -2.057,26 | -2.635,62 | -3.481,67 | 74,76 | 167,29 | 107,81 | -114,12 | 59,69 | 25,56 | -20,64 | -125,70 | 61,03 | 9,62 | -43,86 | 8.392,88 | -672,84 | 1.508,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -206 | -320 | -3.739 | -3.601 | -3.707 | -3.804 | -350 | -502 | -596 | -811 | -792 | -927 | -806 | -518 | -595 | -514 | -444 | -232 | -219 | -263 |
| Modifica (%) | 55,24 | 1.069,52 | -3,69 | 2,95 | 2,60 | -90,80 | 43,52 | 18,57 | 36,10 | -2,30 | 17,07 | -13,08 | -35,74 | 14,80 | -13,57 | -13,53 | -47,70 | -5,56 | 19,85 | |
| % del flusso di cassa | -247,83 | 194,06 | -9.160,96 | 1.999,07 | 2.755,57 | 3.720,53 | 212,01 | 327,10 | 359,15 | 9.172,70 | -531,63 | -697,25 | -553,45 | -580,10 | 336,31 | 971,05 | 4.369,04 | 9.961,59 | -565,67 | 1.687,29 |
| Flusso di cassa | 83 | -165 | 41 | -180 | -135 | -102 | -165 | -154 | -166 | -9 | 149 | 133 | 146 | 89 | -177 | -53 | -10 | -2 | 39 | -16 |
| Modifica (%) | -298,25 | -124,77 | -541,34 | -25,31 | -24,01 | 61,51 | -6,98 | 7,99 | -94,67 | -1.785,68 | -10,74 | 9,50 | -38,70 | -298,01 | -70,07 | -80,78 | -77,06 | -1.763,09 | -140,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
