Rendiconto finanziario (TTM)
Prime Oil Chemical Service Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 316 | 322 | 341 | 316 | 272 | 241 | 206 | 226 | 244 | 266 | 277 | 257 | 244 | 241 | 240 | 264 | 279 | 284 | 304 | 294 |
| Modifica (%) | 1,92 | 5,70 | -7,20 | -13,90 | -11,35 | -14,65 | 9,73 | 8,00 | 8,95 | 4,30 | -7,37 | -4,94 | -1,10 | -0,70 | 10,24 | 5,71 | 1,73 | 7,04 | -3,46 | |
| % del flusso di cassa | -1.059,01 | -2.675,28 | -514,81 | 2.036,67 | 2.918,47 | -3.171,43 | -535,46 | -287,78 | 760,08 | -1.000,96 | -492,35 | 1.379,39 | -302,42 | -1.748,94 | 800,46 | 401,71 | 330,45 | 269,61 | 364,70 | 629,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -321 | -342 | -355 | -218 | -194 | -185 | -320 | -331 | -376 | -401 | -202 | -149 | -18 | 33 | 5 | 22 | -52 | -80 | -108 | -124 |
| Modifica (%) | 6,48 | 3,77 | -38,47 | -11,14 | -4,50 | 72,91 | 3,28 | 13,53 | 6,80 | -49,69 | -26,37 | -87,58 | -280,82 | -84,05 | 314,15 | -335,36 | 53,60 | 35,36 | 14,76 | |
| % del flusso di cassa | 1.075,56 | 2.838,47 | 536,28 | -1.406,63 | -2.080,40 | 2.435,35 | 833,03 | 421,43 | -1.170,10 | 1.510,53 | 358,40 | -798,17 | 22,87 | -241,82 | 17,78 | 33,52 | -61,39 | -75,62 | -129,37 | -265,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | 8 | -51 | -81 | -66 | -63 | 76 | 25 | 160 | 106 | -133 | -91 | -307 | -288 | -216 | -222 | -142 | -101 | -114 | -120 |
| Modifica (%) | -130,48 | -729,97 | 57,67 | -18,38 | -4,57 | -219,92 | -67,34 | 549,61 | -33,97 | -225,97 | -31,85 | 237,24 | -6,00 | -24,94 | 2,49 | -35,91 | -28,65 | 12,76 | 4,52 | |
| % del flusso di cassa | 89,62 | -67,70 | 77,64 | -521,88 | -708,95 | 829,32 | -196,75 | -31,47 | 500,02 | -399,06 | 237,09 | -488,68 | 380,10 | 2.089,18 | -722,79 | -337,24 | -168,19 | -96,24 | -137,15 | -256,17 |
| Flusso di cassa | -30 | -12 | -66 | 16 | 9 | -8 | -38 | -78 | 32 | -27 | -56 | 19 | -81 | -14 | 30 | 66 | 85 | 105 | 83 | 47 |
| Modifica (%) | -59,65 | 449,27 | -123,46 | -39,92 | -181,58 | 405,48 | 104,16 | -140,89 | -182,73 | 112,03 | -133,06 | -533,57 | -82,90 | -316,96 | 119,67 | 28,50 | 24,69 | -20,87 | -44,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
