Rendiconto finanziario (TTM)
TS Financial Holding Co., Ltd. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -117.321 | -166.836 | -131.875 | -119.976 | -118.491 | -69.127 | -84.817 | -88.706 | -97.117 | -166.575 | -205.841 | -257.878 | -218.143 | -194.823 | -226.848 | -226.456 | -227.331 | -246.234 | -222.003 | -102.173 |
| Modifica (%) | 42,20 | -20,96 | -9,02 | -1,24 | -41,66 | 22,70 | 4,59 | 9,48 | 71,52 | 23,57 | 25,28 | -15,41 | -10,69 | 16,44 | -0,17 | 0,39 | 8,31 | -9,84 | -53,98 | |
| % del flusso di cassa | -2.701,18 | 12.644,32 | 1.946,02 | -820,02 | 4.253,33 | -587,60 | -730,48 | 1.750,94 | -749,27 | -1.099,28 | -744,39 | -916,68 | -8.515,70 | 3.017,08 | 1.114,40 | 784,75 | -560,15 | 684,74 | 923,52 | 1.501,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.195 | -2.265 | -2.297 | -2.218 | -2.011 | -2.312 | -2.256 | -1.700 | -2.034 | -6.562 | -6.548 | -6.882 | -6.604 | -2.056 | -3.644 | -3.352 | -3.312 | -8.417 | -6.899 | -6.852 |
| Modifica (%) | 3,22 | 1,41 | -3,47 | -9,32 | 14,97 | -2,39 | -24,65 | 19,65 | 222,54 | -0,21 | 5,11 | -4,04 | -68,87 | 77,28 | -8,01 | -1,22 | 154,17 | -18,04 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | -50,53 | 171,69 | 33,90 | -15,16 | 72,18 | -19,65 | -19,43 | 33,56 | -15,70 | -43,30 | -23,68 | -24,46 | -257,81 | 31,84 | 17,90 | 11,62 | -8,16 | 23,41 | 28,70 | 100,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 123.603 | 167.796 | 127.398 | 136.796 | 117.733 | 83.203 | 98.636 | 85.294 | 112.027 | 188.243 | 240.058 | 292.912 | 227.348 | 190.453 | 210.164 | 200.951 | 271.234 | 218.684 | 204.864 | 102.178 |
| Modifica (%) | 35,75 | -24,08 | 7,38 | -13,94 | -29,33 | 18,55 | -13,53 | 31,34 | 68,03 | 27,53 | 22,02 | -22,38 | -16,23 | 10,35 | -4,38 | 34,97 | -19,37 | -6,32 | -50,12 | |
| % del flusso di cassa | 2.845,81 | -12.717,05 | -1.879,96 | 934,98 | -4.226,13 | 707,25 | 849,50 | -1.683,58 | 864,31 | 1.242,27 | 868,13 | 1.041,22 | 8.875,05 | -2.949,41 | -1.032,44 | -696,37 | 668,33 | -608,13 | -852,22 | -1.501,77 |
| Flusso di cassa | 4.343 | -1.319 | -6.777 | 14.631 | -2.786 | 11.764 | 11.611 | -5.066 | 12.961 | 15.153 | 27.652 | 28.132 | 2.562 | -6.457 | -20.356 | -28.857 | 40.584 | -35.960 | -24.039 | -6.804 |
| Modifica (%) | -130,38 | 413,59 | -315,90 | -119,04 | -522,29 | -1,30 | -143,63 | -355,84 | 16,91 | 82,49 | 1,73 | -90,89 | -352,08 | 215,24 | 41,76 | -240,64 | -188,61 | -33,15 | -71,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
