Rendiconto finanziario (TTM)
KGI Financial Holding Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 119.978 | 163.586 | 149.943 | 71.059 | 145.349 | 65.484 | 33.952 | -327 | -22.150 | 9.953 | -13.758 | 26.113 | -23.568 | -59.716 | -40.879 | -65.290 | 43.751 | -23.233 | 33.814 | 92.436 |
| Modifica (%) | 36,35 | -8,34 | -52,61 | 104,55 | -54,95 | -48,15 | -100,96 | 6.678,25 | -144,93 | -238,23 | -289,80 | -190,25 | 153,38 | -31,55 | 59,72 | -167,01 | -153,10 | -245,55 | 173,36 | |
| % del flusso di cassa | 821,03 | 677,95 | -10.322,73 | 310,85 | 270,33 | 164,86 | -2.607,95 | 0,53 | 51,33 | -33,28 | 77,94 | 211,75 | 9.797,94 | 122,77 | 682,53 | 417,42 | 70,62 | -102,54 | 74,21 | 222,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -120.647 | -150.508 | -148.626 | -86.589 | -76.636 | -7.292 | -31.312 | -27.810 | -3.551 | -26.589 | 15.614 | -9.793 | -1.455 | -4.067 | -3.883 | -3.960 | -6.253 | -2.000 | -1.806 | -2.030 |
| Modifica (%) | 24,75 | -1,25 | -41,74 | -11,49 | -90,49 | 329,41 | -11,18 | -87,23 | 648,83 | -158,72 | -162,72 | -85,14 | 179,53 | -4,52 | 1,99 | 57,90 | -68,01 | -9,72 | 12,41 | |
| % del flusso di cassa | -825,61 | -623,75 | 10.232,06 | -378,79 | -142,53 | -18,36 | 2.405,18 | 45,39 | 8,23 | 88,92 | -88,46 | -79,41 | 604,90 | 8,36 | 64,84 | 25,32 | -10,09 | -8,83 | -3,96 | -4,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.556 | 11.329 | -2.309 | 38.961 | -14.030 | -18.207 | -3.901 | -33.428 | -18.450 | -13.717 | -19.761 | -4.034 | 25.019 | 14.857 | 38.532 | 53.409 | 24.066 | 48.028 | 13.633 | -48.777 |
| Modifica (%) | -27,17 | -120,38 | -1.787,38 | -136,01 | 29,78 | -78,57 | 756,86 | -44,81 | -25,65 | 44,06 | -79,58 | -720,18 | -40,62 | 159,35 | 38,61 | -54,94 | 99,57 | -71,62 | -457,80 | |
| % del flusso di cassa | 106,45 | 46,95 | 158,96 | 170,44 | -26,09 | -45,84 | 299,67 | 54,56 | 42,75 | 45,87 | 111,95 | -32,71 | -10.401,38 | -30,54 | -643,35 | -341,46 | 38,85 | 211,98 | 29,92 | -117,41 |
| Flusso di cassa | 14.613 | 24.130 | -1.453 | 22.859 | 53.767 | 39.722 | -1.302 | -61.273 | -43.156 | -29.902 | -17.652 | 12.332 | -241 | -48.642 | -5.989 | -15.641 | 61.954 | 22.657 | 45.565 | 41.545 |
| Modifica (%) | 65,12 | -106,02 | -1.673,74 | 135,21 | -26,12 | -103,28 | 4.606,59 | -29,57 | -30,71 | -40,97 | -169,86 | -101,95 | 20.121,99 | -87,69 | 161,16 | -496,09 | -63,43 | 101,10 | -8,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
