Rendiconto finanziario (TTM)
G-Yen Hutong Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 112 | 102 | 91 | 85 | 79 | 62 | 45 | 55 | 66 | 105 | 145 | 127 | 110 | 103 | 96 | 98 | 114 | 120 | 127 |
| Modifica (%) | -9,65 | -10,68 | -6,41 | -6,85 | -21,61 | -27,57 | 23,57 | 19,08 | 59,52 | 37,31 | -12,11 | -13,78 | -6,42 | -6,86 | 2,66 | 16,30 | 5,58 | 5,28 | |
| % del flusso di cassa | 259,89 | 290,63 | 340,53 | 284,06 | 238,66 | 121,47 | 65,14 | 144,93 | 865,21 | 1.133,23 | 1.319,87 | 2.393,91 | -32.429,59 | 436,42 | 201,80 | 253,67 | 380,44 | -4.030,56 | -352,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 | -46 | -81 | -103 | -124 | -101 | -77 | -121 | -165 | -185 | -206 | -176 | -160 | -144 | -128 |
| Modifica (%) | -2,21 | -2,26 | 33,76 | 25,24 | 307,56 | 75,46 | 26,45 | 20,92 | -19,17 | -23,71 | 57,29 | 36,42 | 12,70 | 11,27 | -14,59 | -9,45 | -9,91 | -11,00 | |
| % del flusso di cassa | -16,43 | -19,89 | -25,50 | -30,40 | -34,34 | -90,88 | -118,05 | -268,79 | -1.629,45 | -1.081,42 | -699,76 | -2.271,33 | 48.683,73 | -788,99 | -435,82 | -455,81 | -532,23 | 4.811,58 | 355,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -58 | -53 | -43 | -34 | 32 | 99 | 83 | 68 | 8 | -52 | 2 | 55 | 103 | 151 | 111 | 71 | 21 | -28 |
| Modifica (%) | -8,91 | -9,78 | -17,30 | -20,91 | -193,96 | 206,42 | -15,72 | -18,65 | -88,25 | -751,26 | -102,96 | 3.476,33 | 87,33 | 46,62 | -26,64 | -36,32 | -70,11 | -234,54 | |
| % del flusso di cassa | -147,97 | -166,82 | -197,43 | -145,54 | -103,82 | 63,34 | 143,69 | 218,05 | 889,35 | 85,78 | -473,84 | 28,96 | -16.273,37 | 438,39 | 319,09 | 286,63 | 235,38 | -706,04 | 78,93 |
| Flusso di cassa | 43 | 35 | 27 | 30 | 33 | 51 | 69 | 38 | 8 | 9 | 11 | 5 | -0 | 24 | 47 | 39 | 30 | -3 | -36 |
| Modifica (%) | -19,20 | -23,77 | 12,19 | 10,87 | 54,02 | 35,07 | -44,46 | -80,05 | 21,80 | 17,90 | -51,54 | -106,36 | -7.053,99 | 101,44 | -18,34 | -22,45 | -109,97 | 1.103,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
