Rendiconto finanziario (TTM)
Taiwan Navigation Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 937 | 886 | 987 | 1.291 | 1.687 | 1.877 | 2.077 | 2.067 | 1.973 | 2.393 | 2.207 | 2.313 | 2.141 | 2.064 | 2.379 | 2.086 | 2.430 | 2.411 | 2.370 | 2.555 |
| Modifica (%) | -5,37 | 11,37 | 30,75 | 30,70 | 11,29 | 10,66 | -0,49 | -4,58 | 21,30 | -7,75 | 4,78 | -7,43 | -3,59 | 15,28 | -12,32 | 16,46 | -0,77 | -1,70 | 7,82 | |
| % del flusso di cassa | 237,66 | -1.069,58 | 1.028,96 | 467,93 | -488,31 | 33.289,75 | -486,30 | -4.371,91 | 598,87 | 2.581,06 | -821,61 | -1.236,56 | -307,13 | -772,21 | 6.466,44 | -581,44 | 717,97 | 971,33 | -2.958,21 | -1.751,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.695 | -1.942 | -2.446 | -3.390 | -2.617 | -3.031 | -3.687 | -2.186 | -858 | -1.545 | -701 | -607 | -1.465 | -294 | -545 | -1.297 | -1.959 | -2.064 | -2.153 | -1.639 |
| Modifica (%) | 14,59 | 25,97 | 38,55 | -22,79 | 15,82 | 21,65 | -40,72 | -60,77 | 80,21 | -54,67 | -13,36 | 141,44 | -79,92 | 85,34 | 137,82 | 51,02 | 5,38 | 4,31 | -23,86 | |
| % del flusso di cassa | -430,10 | 2.343,87 | -2.550,47 | -1.229,04 | 757,60 | -53.750,72 | 863,16 | 4.622,65 | -260,34 | -1.667,03 | 260,77 | 324,51 | 210,22 | 110,09 | -1.482,23 | 361,49 | -578,80 | -831,63 | 2.687,55 | 1.123,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.198 | 995 | 1.580 | 2.398 | 574 | 1.164 | 1.177 | 44 | -825 | -784 | -1.791 | -1.897 | -1.372 | -2.038 | -1.819 | -1.173 | -137 | -136 | -324 | -1.060 |
| Modifica (%) | -16,94 | 58,72 | 51,79 | -76,07 | 102,80 | 1,12 | -96,25 | -1.970,81 | -5,00 | 128,34 | 5,95 | -27,70 | 48,56 | -10,76 | -35,51 | -88,30 | -0,70 | 138,03 | 226,75 | |
| % del flusso di cassa | 304,12 | -1.201,39 | 1.647,23 | 869,65 | -166,17 | 20.643,41 | -275,58 | -93,32 | -250,62 | -846,01 | 666,61 | 1.014,42 | 196,79 | 762,45 | -4.942,36 | 326,83 | -40,54 | -54,89 | 404,79 | 726,29 |
| Flusso di cassa | 394 | -83 | 96 | 276 | -345 | 6 | -427 | -47 | 329 | 93 | -269 | -187 | -697 | -267 | 37 | -359 | 338 | 248 | -80 | -146 |
| Modifica (%) | -121,03 | -215,76 | 187,52 | -225,25 | -101,63 | -7.675,24 | -88,93 | -796,62 | -71,86 | -389,79 | -30,38 | 272,71 | -61,66 | -113,77 | -1.075,14 | -194,32 | -26,66 | -132,28 | 82,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
