Rendiconto finanziario (TTM)
China Airlines, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.560 | 9.723 | 24.261 | 29.871 | 35.077 | 49.885 | 51.234 | 50.769 | 48.835 | 46.849 | 51.819 | 64.304 | 64.618 | 55.846 | 51.669 | 46.026 | 47.876 | 54.283 | 51.244 | 47.264 |
| Modifica (%) | 1,71 | 149,51 | 23,12 | 17,43 | 42,22 | 2,70 | -0,91 | -3,81 | -4,07 | 10,61 | 24,10 | 0,49 | -13,58 | -7,48 | -10,92 | 4,02 | 13,38 | -5,60 | -7,77 | |
| % del flusso di cassa | -436,11 | -729,12 | -155,77 | -651,48 | 342,04 | 274,94 | 322,01 | 589,77 | 6.699,54 | -455,31 | -1.180,94 | 11.405,90 | -3.272,06 | -1.216,97 | -2.042,40 | 977,61 | 307,57 | 149,72 | 180,16 | 808,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.923 | -25.048 | -20.335 | -20.232 | -9.837 | -16.665 | -20.470 | -19.727 | -16.794 | -20.181 | -26.064 | -34.556 | -34.744 | -30.660 | -28.135 | -20.424 | -15.431 | -7.266 | -9.387 | -27.504 |
| Modifica (%) | 19,72 | -18,81 | -0,51 | -51,38 | 69,41 | 22,83 | -3,63 | -14,87 | 20,17 | 29,15 | 32,58 | 0,54 | -11,75 | -8,24 | -27,41 | -24,45 | -52,91 | 29,19 | 193,01 | |
| % del flusso di cassa | 954,43 | 1.878,25 | 130,57 | 441,24 | -95,92 | -91,85 | -128,66 | -229,16 | -2.303,90 | 196,14 | 593,99 | -6.129,28 | 1.759,32 | 668,14 | 1.112,15 | -433,81 | -99,13 | -20,04 | -33,00 | -470,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.664 | 13.869 | -19.793 | -14.500 | -15.469 | -15.267 | -15.228 | -23.088 | -32.954 | -36.685 | -29.976 | -29.204 | -31.108 | -29.813 | -26.403 | -20.836 | -15.851 | -12.129 | -14.024 | -12.165 |
| Modifica (%) | 43,52 | -242,71 | -26,74 | 6,68 | -1,30 | -0,25 | 51,61 | 42,73 | 11,32 | -18,29 | -2,58 | 6,52 | -4,16 | -11,44 | -21,08 | -23,93 | -23,48 | 15,63 | -13,26 | |
| % del flusso di cassa | -440,81 | -1.039,99 | 127,08 | 316,25 | -150,84 | -84,15 | -95,71 | -268,21 | -4.520,84 | 356,53 | 683,15 | -5.179,97 | 1.575,21 | 649,68 | 1.043,66 | -442,57 | -101,83 | -33,45 | -49,30 | -207,97 |
| Flusso di cassa | -2.192 | -1.334 | -15.575 | -4.585 | 10.255 | 18.144 | 15.911 | 8.608 | 729 | -10.289 | -4.388 | 564 | -1.975 | -4.589 | -2.530 | 4.708 | 15.566 | 36.257 | 28.444 | 5.849 |
| Modifica (%) | -39,17 | 1.067,89 | -70,56 | -323,66 | 76,92 | -12,31 | -45,90 | -91,53 | -1.511,57 | -57,36 | -112,85 | -450,29 | 132,37 | -44,87 | -286,10 | 230,63 | 132,92 | -21,55 | -79,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
