Rendiconto finanziario (TTM)
U-Ming Marine Transport Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.648 | 3.448 | 3.307 | 3.679 | 4.003 | 5.914 | 6.536 | 6.946 | 7.000 | 6.279 | 5.665 | 6.233 | 6.205 | 5.711 | 6.422 | 6.624 | 7.228 | 8.175 | 7.738 | 7.480 |
| Modifica (%) | -5,47 | -4,09 | 11,25 | 8,78 | 47,75 | 10,52 | 6,27 | 0,78 | -10,30 | -9,77 | 10,01 | -0,44 | -7,97 | 12,46 | 3,14 | 9,13 | 13,09 | -5,34 | -3,34 | |
| % del flusso di cassa | -105,51 | -136,48 | -107,71 | -138,12 | -178,28 | 1.028,20 | 215,87 | 139,39 | 166,18 | 995,47 | -276,72 | -338,27 | -203,63 | -539,36 | 1.060,63 | -33.648,02 | 312,03 | 187,52 | 2.915,38 | -192,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.745 | -6.345 | -5.936 | -5.907 | -5.149 | -3.097 | -3.808 | -4.418 | -6.571 | -11.106 | -14.024 | -14.314 | -11.957 | -7.520 | -3.407 | -3.460 | -1.869 | -2.182 | -6.332 | -7.064 |
| Modifica (%) | 69,44 | -6,45 | -0,50 | -12,82 | -39,86 | 22,96 | 16,04 | 48,71 | 69,03 | 26,27 | 2,06 | -16,46 | -37,11 | -54,69 | 1,55 | -45,99 | 16,75 | 190,21 | 11,58 | |
| % del flusso di cassa | 108,31 | 251,14 | 193,33 | 221,72 | 229,36 | -538,40 | -125,76 | -88,67 | -156,00 | -1.760,77 | 684,99 | 776,87 | 392,38 | 710,25 | -562,69 | 17.575,94 | -80,67 | -50,05 | -2.385,43 | 181,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.349 | 1.101 | 394 | 403 | -523 | -1.852 | 198 | 1.437 | 1.723 | 3.956 | 5.445 | 5.630 | 2.663 | 735 | -3.122 | -3.762 | -2.752 | -2.606 | -1.733 | -2.981 |
| Modifica (%) | -146,88 | -64,17 | 2,26 | -229,64 | 254,16 | -110,68 | 626,58 | 19,97 | 129,53 | 37,65 | 3,40 | -52,71 | -72,38 | -524,45 | 20,51 | -26,85 | -5,30 | -33,50 | 72,06 | |
| % del flusso di cassa | 67,93 | -43,58 | -12,85 | -15,14 | 23,29 | -321,98 | 6,53 | 28,83 | 40,92 | 627,16 | -265,96 | -305,58 | -87,38 | -69,46 | -515,51 | 19.108,57 | -118,78 | -59,78 | -652,84 | 76,57 |
| Flusso di cassa | -3.457 | -2.527 | -3.071 | -2.664 | -2.245 | 575 | 3.028 | 4.983 | 4.212 | 631 | -2.047 | -1.843 | -3.047 | -1.059 | 606 | -20 | 2.317 | 4.359 | 265 | -3.894 |
| Modifica (%) | -26,92 | 21,53 | -13,24 | -15,73 | -125,62 | 426,41 | 64,58 | -15,47 | -85,03 | -424,59 | -10,01 | 65,39 | -65,25 | -157,19 | -103,25 | -11.867,64 | 88,18 | -93,91 | -1.566,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
