Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmo Electronics Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 268 | 243 | 240 | 195 | 57 | -85 | -90 | 264 | 73 | 193 | 109 | -73 | 161 | 115 | 155 | 157 | 28 | 91 | 188 |
| Modifica (%) | 145,87 | -9,41 | -1,08 | -18,79 | -70,94 | -250,20 | 5,93 | -392,36 | -72,40 | 165,44 | -43,41 | -166,44 | -321,92 | -28,50 | 34,46 | 1,12 | -82,30 | 227,66 | 106,47 | |
| % del flusso di cassa | 55,77 | 82,46 | 79,76 | -198,72 | -119,19 | -13,46 | 17,36 | 138,66 | 145,12 | -168,42 | 293,68 | 1.118,89 | -470,80 | 261,38 | 152,07 | -122,16 | -26,01 | -5,56 | -19,05 | -94,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -55 | 70 | -250 | -279 | -362 | -353 | -237 | -294 | -240 | -246 | -102 | -21 | -31 | -35 | -125 | -145 | -158 | -135 | -72 |
| Modifica (%) | 760,07 | -228,81 | -455,25 | 11,25 | 29,89 | -2,33 | -32,93 | 24,27 | -18,41 | 2,40 | -58,48 | -79,73 | 47,41 | 14,12 | 259,69 | 16,09 | 8,35 | -14,58 | -46,15 | |
| % del flusso di cassa | -3,25 | -16,81 | 23,12 | 206,89 | 170,01 | 85,83 | 71,99 | 363,96 | -161,91 | 555,46 | -373,66 | -1.044,51 | -134,11 | -49,46 | -45,93 | 98,70 | 24,13 | 31,54 | 28,19 | 36,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 124 | 159 | 32 | -65 | -45 | -113 | -62 | 224 | 97 | 20 | 48 | -71 | 74 | -34 | -8 | -170 | -589 | -429 | -445 | -247 |
| Modifica (%) | 28,05 | -79,69 | -303,32 | -31,93 | 154,23 | -44,97 | -458,75 | -56,49 | -79,63 | 140,63 | -248,51 | -204,44 | -145,51 | -75,19 | 1.939,61 | 245,74 | -27,29 | 3,80 | -44,48 | |
| % del flusso di cassa | 63,28 | 48,73 | 10,57 | 54,13 | 27,21 | 26,89 | 12,71 | -343,70 | 53,53 | -45,86 | 72,50 | -724,89 | 479,51 | -54,59 | -11,02 | 134,28 | 97,77 | 85,78 | 93,13 | 123,66 |
| Flusso di cassa | 196 | 325 | 305 | -121 | -164 | -421 | -491 | -65 | 182 | -43 | 66 | 10 | 15 | 62 | 76 | -127 | -603 | -500 | -478 | -200 |
| Modifica (%) | 66,29 | -6,35 | -139,71 | 35,39 | 157,28 | 16,45 | -86,74 | -379,34 | -123,78 | -252,22 | -85,15 | 57,89 | 299,72 | 22,89 | -267,38 | 374,85 | -17,12 | -4,40 | -58,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
