Rendiconto finanziario (TTM)
Phihong Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 492 | 184 | -453 | -744 | -983 | -946 | -1.190 | -1.064 | -1.016 | -299 | 602 | 2.015 | 2.532 | 2.226 | 1.935 | 882 | 450 | 203 | 303 | 21 |
| Modifica (%) | -62,58 | -346,23 | 64,12 | 32,21 | -3,78 | 25,76 | -10,53 | -4,56 | -70,60 | -301,48 | 234,87 | 25,64 | -12,08 | -13,05 | -54,45 | -48,95 | -54,80 | 48,74 | -93,10 | |
| % del flusso di cassa | 181,54 | 46,59 | 75,43 | -149,01 | 633,93 | -90,51 | -212,71 | 197,66 | -96,40 | 49,78 | 51,75 | 46,03 | 84,75 | 77,80 | 94,77 | -77,44 | -58,24 | -13,13 | 147,84 | -6,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -431 | -78 | -818 | -624 | -693 | -1.113 | -177 | -711 | -861 | -961 | -1.174 | -834 | -631 | -158 | -213 | -408 | -306 | -1.120 | -1.682 | -1.143 |
| Modifica (%) | -81,90 | 948,63 | -23,73 | 11,07 | 60,63 | -84,12 | 302,48 | 21,00 | 11,64 | 22,24 | -28,99 | -24,39 | -74,99 | 35,27 | 91,22 | -24,88 | 265,60 | 50,13 | -32,05 | |
| % del flusso di cassa | -159,03 | -19,75 | 136,16 | -125,00 | 446,75 | -106,48 | -31,60 | 132,09 | -81,67 | 160,13 | -101,00 | -19,05 | -21,11 | -5,51 | -10,45 | 35,84 | 39,65 | 72,32 | -821,76 | 341,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 276 | 319 | 706 | 1.882 | 1.545 | 3.133 | 1.881 | 1.144 | 2.708 | 528 | 1.695 | 3.157 | 1.077 | 811 | 142 | -1.843 | -962 | -896 | 1.451 | 1.198 |
| Modifica (%) | 15,54 | 121,44 | 166,69 | -17,91 | 102,76 | -39,96 | -39,17 | 136,74 | -80,49 | 220,70 | 86,27 | -65,90 | -24,65 | -82,45 | -1.394,80 | -47,83 | -6,84 | -261,97 | -17,46 | |
| % del flusso di cassa | 101,82 | 80,70 | -117,49 | 377,14 | -996,27 | 299,73 | 336,26 | -212,45 | 257,00 | -88,07 | 145,73 | 72,11 | 36,04 | 28,35 | 6,97 | 161,93 | 124,44 | 57,83 | 708,99 | -358,27 |
| Flusso di cassa | 271 | 395 | -601 | 499 | -155 | 1.045 | 559 | -538 | 1.054 | -600 | 1.163 | 4.378 | 2.987 | 2.861 | 2.042 | -1.138 | -773 | -1.549 | 205 | -334 |
| Modifica (%) | 45,78 | -252,10 | -183,08 | -131,08 | -773,95 | -46,49 | -196,28 | -295,70 | -156,94 | -293,80 | 276,44 | -31,76 | -4,23 | -28,62 | -155,74 | -32,11 | 100,46 | -113,21 | -263,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
