Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Microelectronics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 129 | 182 | 165 | 33 | -44 | -315 | -497 | -139 | -95 | 294 | 449 | 247 | 547 | 347 | 290 | 462 | 101 | 288 | 489 | 416 |
| Modifica (%) | 41,33 | -9,48 | -80,24 | -234,05 | 621,83 | 57,77 | -71,96 | -31,55 | -408,58 | 52,66 | -45,12 | 121,92 | -36,60 | -16,32 | 59,20 | -78,19 | 185,43 | 70,08 | -15,01 | |
| % del flusso di cassa | 83,60 | 72,29 | -117,47 | -8,42 | 11,56 | 88,51 | 145,52 | -51,45 | -57,95 | 649,35 | 709,23 | -91,06 | -2.151,15 | 358,15 | 4.258,29 | 249,33 | -176,43 | 5.095,84 | 332,20 | -213,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 158 | 426 | 348 | -23 | -60 | -21 | 45 | 88 | 48 | -195 | -203 | -144 | -100 | 20 | 14 | -103 | -99 | -179 | -191 | -281 |
| Modifica (%) | 170,18 | -18,19 | -106,64 | 157,50 | -63,97 | -309,81 | 95,48 | -45,30 | -505,17 | 3,99 | -28,99 | -30,79 | -119,94 | -30,45 | -842,40 | -3,66 | 80,96 | 6,43 | 47,70 | |
| % del flusso di cassa | 102,30 | 169,11 | -248,34 | 5,99 | 15,78 | 6,03 | -13,19 | 32,50 | 29,26 | -430,46 | -320,29 | 53,21 | 391,99 | 20,53 | 202,86 | -55,39 | 173,14 | -3.170,42 | -129,33 | 144,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -152 | -361 | -667 | -382 | -257 | -9 | 132 | 341 | 230 | -42 | -177 | -378 | -477 | -281 | -301 | -174 | -56 | -94 | -150 | -354 |
| Modifica (%) | 137,81 | 84,51 | -42,75 | -32,68 | -96,60 | -1.612,85 | 157,82 | -32,47 | -118,10 | 325,45 | 113,48 | 26,24 | -41,16 | 7,11 | -42,25 | -68,00 | 69,17 | 59,11 | 136,61 | |
| % del flusso di cassa | -98,68 | -143,59 | 475,57 | 98,81 | 68,08 | 2,46 | -38,71 | 125,81 | 139,80 | -91,88 | -279,68 | 139,68 | 1.877,00 | -290,01 | -4.413,44 | -93,74 | 97,34 | -1.666,28 | -101,62 | 182,22 |
| Flusso di cassa | 154 | 252 | -140 | -386 | -377 | -356 | -341 | 271 | 165 | 45 | 63 | -271 | -25 | 97 | 7 | 185 | -57 | 6 | 147 | -194 |
| Modifica (%) | 63,44 | -155,71 | 175,55 | -2,29 | -5,74 | -4,04 | -179,33 | -39,23 | -72,46 | 39,77 | -527,46 | -90,61 | -480,81 | -92,96 | 2.618,92 | -130,82 | -109,88 | 2.509,00 | -231,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
