Rendiconto finanziario (TTM)
Shuttle Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 151 | 673 | 771 | 503 | 471 | 78 | -119 | -136 | -152 | -283 | -170 | -49 | 223 | 265 | 251 | 258 | -1 | 35 | 94 | -58 |
| Modifica (%) | 346,60 | 14,46 | -34,77 | -6,28 | -83,38 | -251,58 | 14,91 | 11,55 | 85,98 | -39,86 | -71,30 | -556,98 | 18,82 | -5,44 | 2,68 | -100,31 | -4.524,84 | 165,75 | -162,35 | |
| % del flusso di cassa | -100,15 | 203,61 | 282,53 | 5.117,36 | -651,54 | -27,50 | 35,38 | -143,07 | -76,31 | 298,60 | -77,33 | -51,68 | 396,43 | -470,94 | -83,67 | -86,14 | 0,14 | -9,72 | -55,26 | 15,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -246 | -71 | -279 | -436 | -492 | -379 | -230 | 220 | 351 | 254 | 460 | 219 | -83 | -307 | -563 | -568 | -504 | -286 | -140 | -156 |
| Modifica (%) | -71,14 | 292,74 | 56,57 | 12,89 | -23,03 | -39,44 | -195,79 | 59,81 | -27,83 | 81,26 | -52,44 | -137,94 | 269,74 | 83,45 | 1,03 | -11,28 | -43,23 | -51,14 | 11,24 | |
| % del flusso di cassa | 163,28 | -21,45 | -102,15 | -4.440,77 | 681,02 | 133,11 | 68,41 | 230,60 | 176,20 | -267,57 | 208,84 | 231,28 | -147,28 | 544,44 | 187,65 | 190,11 | 89,81 | 78,91 | 82,47 | 41,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | -253 | -194 | -30 | -31 | 23 | 16 | 10 | 3 | -58 | -59 | -60 | -78 | -8 | -7 | -7 | -57 | -128 | -129 | -131 |
| Modifica (%) | 376,54 | -23,47 | -84,25 | 0,31 | -173,59 | -27,88 | -40,33 | -71,23 | -2.188,84 | 1,50 | 1,01 | 31,28 | -90,05 | -9,20 | -6,29 | 764,54 | 122,53 | 1,29 | 1,26 | |
| % del flusso di cassa | 35,28 | -76,54 | -71,01 | -310,44 | 42,30 | -7,91 | -4,84 | 10,16 | 1,40 | 61,42 | -26,84 | -63,14 | -139,14 | 13,84 | 2,36 | 2,22 | 10,21 | 35,17 | 76,20 | 34,99 |
| Flusso di cassa | -151 | 331 | 273 | 10 | -72 | -285 | -336 | 95 | 199 | -95 | 220 | 95 | 56 | -56 | -300 | -299 | -562 | -363 | -170 | -374 |
| Modifica (%) | -319,67 | -17,51 | -96,40 | -836,13 | 293,81 | 17,83 | -128,42 | 109,15 | -147,53 | -332,22 | -57,05 | -40,43 | -200,02 | 432,26 | -0,28 | 87,80 | -35,39 | -53,25 | 120,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
