Rendiconto finanziario (TTM)
Avision Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -93 | -28 | 153 | 229 | -185 | -349 | -494 | -519 | -302 | -311 | -111 | -90 | -63 | 202 | 158 | 110 | 175 | 72 | 103 | 220 |
| Modifica (%) | -70,14 | -652,60 | 49,19 | -180,97 | 88,56 | 41,55 | 5,01 | -41,89 | 3,23 | -64,50 | -18,82 | -29,88 | -421,44 | -21,97 | -30,46 | 59,62 | -58,76 | 42,03 | 114,75 | |
| % del flusso di cassa | -65,57 | -27,28 | 133,35 | 103,31 | 119,77 | 96,97 | 157,69 | 327,75 | 1.087,87 | -148,31 | -155,12 | 301,43 | 90,94 | 334,21 | 123,17 | -416,94 | -1.087,21 | -47,55 | -154,57 | -823,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 76 | -32 | -41 | -15 | -70 | -82 | -87 | -97 | -90 | -60 | -65 | -86 | -68 | -74 | -61 | -73 | -79 | -61 | -67 | -37 |
| Modifica (%) | -141,96 | 27,05 | -62,13 | 354,07 | 17,63 | 5,57 | 11,68 | -6,83 | -33,91 | 9,08 | 31,63 | -20,50 | 8,13 | -17,02 | 20,07 | 7,76 | -23,34 | 10,08 | -43,86 | |
| % del flusso di cassa | 53,82 | -31,47 | -35,37 | -6,95 | 45,21 | 22,84 | 27,70 | 61,23 | 325,83 | -28,44 | -91,39 | 287,96 | 98,49 | -121,76 | -47,72 | 278,93 | 491,05 | 39,92 | 100,58 | 140,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 193 | 169 | 12 | 24 | 116 | 78 | 274 | 446 | 361 | 588 | 265 | 212 | 71 | -67 | 10 | -155 | -143 | -184 | -129 | -88 |
| Modifica (%) | -12,38 | -92,82 | 97,01 | 384,82 | -32,75 | 252,13 | 62,59 | -18,96 | 62,67 | -54,94 | -20,11 | -66,34 | -193,46 | -115,19 | -1.636,61 | -7,76 | 28,29 | -29,63 | -31,87 | |
| % del flusso di cassa | 135,90 | 165,94 | 10,55 | 10,79 | -74,88 | -21,62 | -87,47 | -281,51 | -1.302,99 | 279,93 | 371,63 | -710,60 | -102,91 | -109,96 | 7,89 | 590,12 | 889,25 | 120,99 | 194,87 | 329,38 |
| Flusso di cassa | 142 | 102 | 115 | 221 | -155 | -360 | -314 | -158 | -28 | 210 | 71 | -30 | -69 | 61 | 128 | -26 | -16 | -152 | -66 | -27 |
| Modifica (%) | -28,24 | 13,06 | 92,59 | -169,84 | 132,90 | -12,95 | -49,48 | -82,49 | -857,18 | -66,06 | -141,78 | 132,43 | -187,47 | 111,72 | -120,54 | -38,79 | 842,91 | -56,31 | -59,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
