Rendiconto finanziario (TTM)
Macronix International Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.634 | 9.855 | 9.984 | 10.580 | 13.311 | 16.116 | 16.962 | 18.201 | 15.944 | 11.656 | 8.380 | 3.784 | 1.475 | -526 | -1.355 | -784 | -516 | -175 | 677 | 1.380 |
| Modifica (%) | 14,14 | 1,31 | 5,97 | 25,81 | 21,08 | 5,25 | 7,30 | -12,40 | -26,89 | -28,11 | -54,85 | -61,01 | -135,63 | 157,80 | -42,16 | -34,16 | -66,03 | -486,27 | 103,86 | |
| % del flusso di cassa | -5.442,61 | 312,45 | 761,79 | 555,00 | 181,00 | 241,05 | 207,78 | 219,77 | 367,27 | 972,11 | -237,09 | -90,25 | -24,34 | 6,69 | 31,67 | 16,78 | 15,84 | 62,07 | 36,48 | 128,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.984 | -6.043 | -5.794 | -5.374 | -2.165 | -2.623 | -4.649 | -6.151 | -9.837 | -10.339 | -10.409 | -10.199 | -8.866 | -7.592 | -6.414 | -5.669 | -5.787 | -5.173 | -4.255 | -3.968 |
| Modifica (%) | 0,98 | -4,13 | -7,24 | -59,71 | 21,14 | 77,23 | 32,32 | 59,92 | 5,10 | 0,68 | -2,02 | -13,06 | -14,37 | -15,52 | -11,62 | 2,08 | -10,60 | -17,75 | -6,74 | |
| % del flusso di cassa | 3.772,22 | -191,58 | -442,05 | -281,91 | -29,44 | -39,23 | -56,94 | -74,27 | -226,59 | -862,24 | 294,49 | 243,25 | 146,29 | 96,61 | 149,88 | 121,31 | 177,66 | 1.831,69 | -229,20 | -370,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.564 | -579 | -2.455 | -2.829 | -3.352 | -6.262 | -3.877 | -3.295 | -1.690 | -68 | -1.428 | 2.033 | 1.453 | 427 | 3.494 | 1.791 | 3.158 | 5.008 | 5.324 | 4.065 |
| Modifica (%) | -77,40 | 323,72 | 15,24 | 18,50 | 86,82 | -38,09 | -15,00 | -48,72 | -95,98 | 2.000,73 | -242,34 | -28,52 | -70,61 | 718,43 | -48,74 | 76,34 | 58,58 | 6,31 | -23,66 | |
| % del flusso di cassa | 1.615,96 | -18,37 | -187,29 | -148,39 | -45,58 | -93,66 | -47,49 | -39,79 | -38,93 | -5,67 | 40,40 | -48,48 | -23,97 | -5,43 | -81,65 | -38,33 | -96,96 | -1.773,30 | 286,80 | 379,38 |
| Flusso di cassa | -159 | 3.154 | 1.311 | 1.906 | 7.354 | 6.686 | 8.164 | 8.282 | 4.341 | 1.199 | -3.534 | -4.193 | -6.061 | -7.858 | -4.279 | -4.673 | -3.257 | -282 | 1.856 | 1.071 |
| Modifica (%) | -2.088,22 | -58,45 | 45,46 | 285,75 | -9,08 | 22,10 | 1,45 | -47,58 | -72,38 | -394,77 | 18,62 | 44,56 | 29,65 | -45,54 | 9,19 | -30,29 | -91,33 | -757,31 | -42,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
