Rendiconto finanziario (TTM)
Compeq Manufacturing Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.128 | 8.614 | 8.257 | 10.114 | 9.774 | 8.976 | 9.271 | 11.650 | 12.258 | 13.674 | 13.067 | 11.628 | 9.737 | 10.451 | 7.878 | 7.069 | 9.965 | 9.713 | 11.415 | 12.089 |
| Modifica (%) | 20,84 | -4,14 | 22,49 | -3,36 | -8,16 | 3,29 | 25,66 | 5,21 | 11,56 | -4,44 | -11,02 | -16,26 | 7,33 | -24,61 | -10,28 | 40,97 | -2,53 | 17,52 | 5,91 | |
| % del flusso di cassa | 758,83 | 803,45 | -4.824,19 | 928,13 | -4.079,20 | -1.537,39 | -2.586,83 | 2.147,83 | 912,28 | 551,67 | 2.114,68 | -1.645,07 | -18.405,63 | -1.691,95 | 1.106,72 | 672,77 | 2.399,01 | -10.844,90 | 2.393,54 | -2.700,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.793 | -6.497 | -7.412 | -8.904 | -9.365 | -8.447 | -8.632 | -7.302 | -7.301 | -7.499 | -7.046 | -7.255 | -7.280 | -6.569 | -6.109 | -5.614 | -5.487 | -5.869 | -6.424 | -6.260 |
| Modifica (%) | 35,56 | 14,07 | 20,14 | 5,17 | -9,81 | 2,19 | -15,41 | -0,01 | 2,72 | -6,04 | 2,97 | 0,34 | -9,77 | -6,99 | -8,11 | -2,26 | 6,97 | 9,45 | -2,55 | |
| % del flusso di cassa | -510,21 | -606,05 | 4.330,29 | -817,12 | 3.908,53 | 1.446,73 | 2.408,46 | -1.346,13 | -543,35 | -302,53 | -1.140,25 | 1.026,47 | 13.761,20 | 1.063,44 | -858,22 | -534,27 | -1.320,92 | 6.552,80 | -1.346,95 | 1.398,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.297 | -1.330 | -1.341 | -583 | -857 | -1.089 | -1.377 | -3.913 | -3.624 | -3.557 | -5.031 | -4.581 | -2.560 | -4.339 | -1.179 | -1.039 | -4.347 | -4.415 | -4.776 | -5.210 |
| Modifica (%) | 2,52 | 0,86 | -56,49 | 46,91 | 27,10 | 26,44 | 184,06 | -7,37 | -1,87 | 41,45 | -8,95 | -44,10 | 69,46 | -72,82 | -11,94 | 318,53 | 1,57 | 8,18 | 9,10 | |
| % del flusso di cassa | -138,06 | -124,02 | 783,47 | -53,54 | 357,71 | 186,58 | 384,30 | -721,32 | -269,74 | -143,48 | -814,11 | 648,05 | 4.840,07 | 702,46 | -165,68 | -98,84 | -1.046,38 | 4.929,08 | -1.001,40 | 1.163,81 |
| Flusso di cassa | 939 | 1.072 | -171 | 1.090 | -240 | -584 | -358 | 542 | 1.344 | 2.479 | 618 | -707 | -53 | -618 | 712 | 1.051 | 415 | -90 | 477 | -448 |
| Modifica (%) | 14,13 | -115,97 | -736,65 | -121,99 | 143,67 | -38,61 | -251,34 | 147,71 | 84,48 | -75,07 | -214,39 | -92,52 | 1.067,60 | -215,25 | 47,60 | -60,47 | -121,56 | -632,46 | -193,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
