Rendiconto finanziario (TTM)
Delta Electronics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45.559 | 46.850 | 49.162 | 45.566 | 42.715 | 28.319 | 24.058 | 29.566 | 35.442 | 46.529 | 55.854 | 59.565 | 63.019 | 71.086 | 69.825 | 71.584 | 75.615 | 72.895 | 74.103 | 84.563 |
| Modifica (%) | 2,83 | 4,93 | -7,31 | -6,26 | -33,70 | -15,05 | 22,89 | 19,87 | 31,28 | 20,04 | 6,64 | 5,80 | 12,80 | -1,77 | 2,52 | 5,63 | -3,60 | 1,66 | 14,11 | |
| % del flusso di cassa | 709,90 | 317,58 | 436,33 | 556,15 | 1.620,16 | -319,74 | -312,76 | 829,19 | 336,00 | 397,96 | 348,50 | 415,94 | 1.244,16 | 274,37 | 249,16 | 237,05 | 149,92 | 242,96 | 172,04 | 249,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.828 | -19.105 | -21.069 | -22.276 | -23.747 | -26.481 | -24.673 | -23.992 | -26.650 | -24.719 | -27.117 | -27.981 | -33.673 | -33.502 | -38.886 | -40.406 | -33.193 | -40.360 | -39.914 | -42.420 |
| Modifica (%) | 7,16 | 10,28 | 5,73 | 6,60 | 11,52 | -6,83 | -2,76 | 11,08 | -7,25 | 9,70 | 3,19 | 20,34 | -0,51 | 16,07 | 3,91 | -17,85 | 21,59 | -1,10 | 6,28 | |
| % del flusso di cassa | -277,80 | -129,51 | -186,99 | -271,89 | -900,70 | 298,99 | 320,76 | -672,87 | -252,66 | -211,42 | -169,20 | -195,39 | -664,80 | -129,30 | -138,76 | -133,80 | -65,81 | -134,52 | -92,66 | -124,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.116 | -8.826 | -15.548 | -12.332 | -13.236 | -8.337 | -7.766 | -5.851 | -8.865 | -19.739 | -18.239 | -21.373 | -26.732 | -10.478 | -6.018 | -5.278 | 7.577 | -11.118 | 319 | 4.590 |
| Modifica (%) | -48,44 | 76,17 | -20,68 | 7,33 | -37,01 | -6,85 | -24,66 | 51,53 | 122,65 | -7,60 | 17,19 | 25,07 | -60,80 | -42,56 | -12,29 | -243,55 | -246,73 | -102,87 | 1.337,51 | |
| % del flusso di cassa | -266,70 | -59,83 | -138,00 | -150,52 | -502,04 | 94,13 | 100,95 | -164,08 | -84,05 | -168,83 | -113,80 | -149,25 | -527,75 | -40,44 | -21,48 | -17,48 | 15,02 | -37,05 | 0,74 | 13,51 |
| Flusso di cassa | 6.418 | 14.752 | 11.267 | 8.193 | 2.636 | -8.857 | -7.692 | 3.566 | 10.548 | 11.692 | 16.027 | 14.321 | 5.065 | 25.909 | 28.024 | 30.198 | 50.438 | 30.003 | 43.074 | 33.961 |
| Modifica (%) | 129,87 | -23,62 | -27,28 | -67,82 | -435,94 | -13,15 | -146,35 | 195,83 | 10,84 | 37,08 | -10,65 | -64,63 | 411,52 | 8,16 | 7,76 | 67,03 | -40,51 | 43,57 | -21,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
