Rendiconto finanziario (TTM)
Pan German Universal Motors Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.446 | 3.740 | 4.828 | 3.578 | 4.270 | 5.634 | 7.313 | 7.040 | 5.086 | 5.251 | 3.035 | 2.633 | 2.046 | 2.813 | 2.714 | 2.352 | 1.685 | 536 | 456 | 1.922 |
| Modifica (%) | -31,32 | 29,09 | -25,90 | 19,33 | 31,96 | 29,80 | -3,72 | -27,75 | 3,24 | -42,20 | -13,27 | -22,27 | 37,49 | -3,54 | -13,33 | -28,36 | -68,18 | -14,95 | 321,54 | |
| % del flusso di cassa | 255,53 | 193,20 | 201,28 | 245,95 | 155,48 | 244,59 | 181,25 | 178,80 | 590,11 | 275,54 | -124,53 | -103,58 | -170,23 | -293,33 | 218,04 | 353,91 | -68,18 | -14,97 | -9,39 | -131,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.428 | -2.354 | -2.484 | -2.346 | -2.164 | -2.103 | -1.943 | -1.861 | -2.007 | -2.004 | -4.127 | -3.826 | -1.666 | -2.179 | 128 | -85 | -2.296 | -2.930 | -3.416 | -3.515 |
| Modifica (%) | -3,04 | 5,52 | -5,56 | -7,75 | -2,84 | -7,58 | -4,22 | 7,80 | -0,15 | 105,96 | -7,29 | -56,47 | 30,83 | -105,88 | -166,28 | 2.604,59 | 27,60 | 16,59 | 2,89 | |
| % del flusso di cassa | -113,91 | -121,60 | -103,56 | -161,27 | -78,81 | -91,29 | -48,17 | -47,27 | -232,79 | -105,13 | 169,30 | 150,53 | 138,56 | 227,19 | 10,29 | -12,78 | 92,91 | 81,78 | 70,34 | 239,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -887 | 550 | 55 | 223 | 641 | -1.228 | -1.335 | -1.241 | -2.218 | -1.342 | -1.346 | -1.348 | -1.583 | -1.593 | -1.597 | -1.602 | -1.860 | -1.189 | -1.896 | 127 |
| Modifica (%) | -162,00 | -90,07 | 307,97 | 187,52 | -291,63 | 8,70 | -6,99 | 78,66 | -39,50 | 0,33 | 0,15 | 17,39 | 0,68 | 0,24 | 0,33 | 16,08 | -36,09 | 59,50 | -106,68 | |
| % del flusso di cassa | -41,61 | 28,40 | 2,28 | 15,32 | 23,33 | -53,31 | -33,08 | -31,53 | -257,32 | -70,41 | 55,23 | 53,05 | 131,67 | 166,14 | -128,33 | -241,14 | 75,27 | 33,18 | 39,05 | -8,64 |
| Flusso di cassa | 2.131 | 1.936 | 2.399 | 1.455 | 2.746 | 2.303 | 4.035 | 3.937 | 862 | 1.906 | -2.438 | -2.542 | -1.202 | -959 | 1.245 | 665 | -2.471 | -3.582 | -4.856 | -1.466 |
| Modifica (%) | -9,17 | 23,91 | -39,36 | 88,77 | -16,12 | 75,16 | -2,41 | -78,11 | 121,10 | -227,90 | 4,27 | -52,71 | -20,21 | -229,77 | -46,61 | -471,88 | 44,96 | 35,55 | -69,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
