Rendiconto finanziario (TTM)
Patec Precision Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 166 | 208 | 184 | 196 | 215 | 128 | 63 | -34 | -21 | -15 | 67 | 147 | 123 | 86 | 63 | -24 | 86 | 31 | -145 | 36 |
| Modifica (%) | 25,27 | -11,84 | 6,82 | 9,68 | -40,42 | -50,84 | -153,90 | -37,08 | -27,84 | -533,45 | 119,02 | -15,79 | -30,12 | -27,18 | -137,75 | -461,11 | -64,26 | -574,26 | -125,15 | |
| % del flusso di cassa | 724,26 | 77,65 | 49,15 | 36,69 | 34,14 | -119,97 | -100,09 | 16,48 | 5,69 | 5,75 | -34,72 | -54,00 | 67,44 | 26,12 | 18,36 | -6,26 | 17,38 | 3,30 | -31,80 | 12,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | 81 | 229 | 353 | 542 | 13 | 70 | -12 | -47 | -18 | -38 | -168 | -98 | -29 | -4 | 119 | 69 | -1.755 | -1.765 | -1.756 |
| Modifica (%) | -232,95 | 182,84 | 54,33 | 53,45 | -97,63 | 448,64 | -117,65 | 277,02 | -61,86 | 109,83 | 347,56 | -41,42 | -70,48 | -87,57 | -3.398,01 | -41,74 | -2.630,17 | 0,60 | -0,56 | |
| % del flusso di cassa | -264,96 | 30,15 | 61,22 | 66,04 | 85,94 | -12,01 | -111,82 | 6,03 | 12,47 | 6,66 | 19,48 | 61,90 | -53,78 | -8,80 | -1,06 | 31,43 | 14,08 | -189,35 | -387,02 | -578,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -70 | -3 | -29 | -46 | -104 | -244 | -206 | -182 | -348 | -279 | -255 | -273 | 136 | 281 | 264 | 234 | 302 | 2.596 | 2.298 | 2.272 |
| Modifica (%) | -96,21 | 979,06 | 60,99 | 126,85 | 133,66 | -15,65 | -11,26 | 90,73 | -19,80 | -8,74 | 7,25 | -149,87 | 106,27 | -5,90 | -11,64 | 29,39 | 759,00 | -11,49 | -1,13 | |
| % del flusso di cassa | -304,07 | -0,99 | -7,64 | -8,59 | -16,53 | 227,88 | 326,24 | 88,43 | 92,52 | 103,95 | 132,16 | 100,65 | 74,45 | 85,12 | 77,32 | 61,65 | 61,36 | 280,12 | 503,71 | 749,08 |
| Flusso di cassa | 23 | 268 | 374 | 535 | 631 | -107 | -63 | -206 | -376 | -268 | -193 | -271 | 183 | 330 | 342 | 379 | 493 | 927 | 456 | 303 |
| Modifica (%) | 1.068,44 | 39,28 | 43,08 | 17,91 | -116,95 | -41,08 | 227,40 | 82,29 | -28,62 | -28,22 | 40,83 | -167,42 | 80,43 | 3,59 | 10,81 | 30,00 | 88,17 | -50,78 | -33,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
