Rendiconto finanziario (TTM)
Yulon Nissan Motor Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 663 | 654 | 80 | -1.120 | 4 | -150 | 2.151 | 2.245 | -2.191 | -2.039 | -1.763 | -1.055 | 1.663 | 1.157 | 448 | -797 | -1.759 | -534 | -335 | 1.200 |
| Modifica (%) | -1,33 | -87,81 | -1.505,44 | -100,39 | -3.527,21 | -1.529,18 | 4,38 | -197,57 | -6,93 | -13,52 | -40,16 | -257,65 | -30,43 | -61,28 | -277,98 | 120,61 | -69,66 | -37,22 | -458,17 | |
| % del flusso di cassa | 139,23 | -40,43 | -6,95 | 47,33 | -0,09 | 5,15 | -450,13 | -547,93 | 763,68 | 142,49 | 158,95 | 548,79 | 10.339,39 | 23,24 | 10,12 | -24,44 | -56,57 | 42,89 | 33,18 | -480,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.204 | 4.130 | 5.245 | 5.230 | 1.502 | 2.948 | 3.068 | 2.937 | 6.290 | 3.238 | 3.288 | 3.592 | 295 | 6.047 | 6.063 | 5.978 | 5.898 | 118 | 226 | 219 |
| Modifica (%) | -1,76 | 27,00 | -0,29 | -71,28 | 96,33 | 4,05 | -4,25 | 114,14 | -48,52 | 1,54 | 9,25 | -91,79 | 1.950,46 | 0,26 | -1,40 | -1,33 | -97,99 | 91,35 | -3,18 | |
| % del flusso di cassa | 882,65 | -255,19 | -456,95 | -220,90 | -32,48 | -100,88 | -642,04 | -716,87 | -2.192,67 | -226,30 | -296,42 | -1.868,53 | 1.833,36 | 121,45 | 136,89 | 183,19 | 189,70 | -9,51 | -22,42 | -87,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.276 | -6.437 | -6.437 | -6.438 | -6.174 | -5.613 | -5.614 | -5.613 | -4.373 | -2.774 | -2.773 | -2.773 | -2.220 | -2.220 | -2.219 | -2.218 | -1.095 | -1.093 | -1.092 | -1.091 |
| Modifica (%) | 50,52 | 0,00 | 0,02 | -4,09 | -9,09 | 0,01 | -0,01 | -22,09 | -36,57 | -0,02 | -0,02 | -19,93 | 0,02 | -0,05 | -0,05 | -50,63 | -0,23 | -0,09 | -0,05 | |
| % del flusso di cassa | -897,83 | 397,74 | 560,80 | 271,93 | 133,55 | 192,05 | 1.174,87 | 1.369,97 | 1.524,59 | 193,86 | 250,01 | 1.442,23 | -13.801,27 | -44,60 | -50,11 | -67,98 | -35,22 | 87,82 | 108,11 | 437,25 |
| Flusso di cassa | 476 | -1.618 | -1.148 | -2.367 | -4.623 | -2.923 | -478 | -410 | -287 | -1.431 | -1.109 | -192 | 16 | 4.979 | 4.429 | 3.263 | 3.109 | -1.244 | -1.010 | -250 |
| Modifica (%) | -439,78 | -29,08 | 106,26 | 95,29 | -36,78 | -83,65 | -14,25 | -29,99 | 398,82 | -22,48 | -82,67 | -108,37 | 30.852,60 | -11,04 | -26,32 | -4,72 | -140,01 | -18,84 | -75,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
