Rendiconto finanziario (TTM)
CSBC Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.578 | -6.540 | -2.190 | 977 | 210 | 798 | -2.448 | -4.821 | -5.753 | -7.819 | -3.430 | -3.044 | 2.051 | 8.331 | 6.194 | 5.974 | 2.229 | -2.861 | 749 | -1.908 |
| Modifica (%) | 82,80 | -66,51 | -144,62 | -78,50 | 279,82 | -406,82 | 96,89 | 19,34 | 35,90 | -56,13 | -11,26 | -167,39 | 306,13 | -25,66 | -3,56 | -62,69 | -228,35 | -126,17 | -354,89 | |
| % del flusso di cassa | 585,72 | 226,72 | -28,61 | 129,71 | 28,48 | 53,41 | 31,99 | 350,81 | -928,26 | 2.884,76 | -309,49 | -783,16 | 181,02 | 171,57 | 203,77 | 261,80 | 241,58 | 77,48 | -59,73 | 1.934,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.904 | -2.013 | -3.205 | -3.901 | -2.651 | -2.778 | -2.023 | -1.759 | -1.219 | -1.069 | -745 | -192 | -571 | -914 | -866 | -942 | -972 | -528 | -581 | -466 |
| Modifica (%) | 5,71 | 59,20 | 21,73 | -32,04 | 4,77 | -27,16 | -13,07 | -30,68 | -12,31 | -30,30 | -74,25 | 197,58 | 60,14 | -5,32 | 8,77 | 3,21 | -45,68 | 10,05 | -19,75 | |
| % del flusso di cassa | 311,78 | 69,79 | -41,87 | -517,76 | -359,38 | -185,91 | 26,43 | 127,98 | -196,70 | 394,41 | -67,22 | -49,36 | -50,38 | -18,83 | -28,48 | -41,27 | -105,33 | 14,30 | 46,36 | 472,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.871 | 5.668 | 13.049 | 3.677 | 3.179 | 3.474 | -3.182 | 5.205 | 7.592 | 8.617 | 5.284 | 3.625 | -347 | -2.561 | -2.289 | -2.750 | -334 | -304 | -1.421 | 2.276 |
| Modifica (%) | 16,37 | 130,22 | -71,82 | -13,56 | 9,28 | -191,61 | -263,57 | 45,85 | 13,49 | -38,68 | -31,40 | -109,58 | 637,66 | -10,64 | 20,17 | -87,84 | -9,24 | 368,04 | -260,15 | |
| % del flusso di cassa | -797,50 | -196,51 | 170,48 | 488,05 | 430,90 | 232,50 | 41,58 | -378,79 | 1.224,95 | -3.179,17 | 476,72 | 932,53 | -30,64 | -52,74 | -75,29 | -120,53 | -36,25 | 8,22 | 113,37 | -2.307,24 |
| Flusso di cassa | -611 | -2.885 | 7.654 | 753 | 738 | 1.494 | -7.654 | -1.374 | 620 | -271 | 1.108 | 389 | 1.133 | 4.856 | 3.040 | 2.282 | 923 | -3.692 | -1.253 | -99 |
| Modifica (%) | 372,26 | -365,36 | -90,16 | -2,09 | 102,53 | -612,29 | -82,05 | -145,10 | -143,73 | -508,94 | -64,93 | 191,56 | 328,49 | -37,40 | -24,93 | -59,56 | -500,18 | -66,06 | -92,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
