Rendiconto finanziario (TTM)
Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.823 | 2.789 | 2.966 | 1.548 | -224 | -1.141 | -2.364 | -2.278 | -577 | 1.318 | 3.948 | 5.990 | 6.123 | 5.620 | 5.038 | 4.593 | 3.598 | 2.099 | 1.891 | 1.613 |
| Modifica (%) | -1,20 | 6,33 | -47,80 | -114,50 | 408,49 | 107,10 | -3,61 | -74,66 | -328,29 | 199,60 | 51,73 | 2,23 | -8,22 | -10,35 | -8,84 | -21,67 | -41,65 | -9,89 | -14,70 | |
| % del flusso di cassa | 386,61 | 324,74 | -230,69 | -100,02 | 8,61 | 45,06 | 159,33 | 9.881,27 | 55,76 | -1.454,67 | -1.346,10 | 1.923,36 | 524,59 | 1.170,89 | 446,06 | 743,48 | 467,98 | 436,67 | 328,28 | -820,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.839 | -1.344 | -4.430 | -3.896 | -2.993 | -2.916 | -1.868 | -1.446 | -2.255 | -1.478 | -1.748 | -1.460 | -1.158 | -1.588 | -643 | -1.054 | -744 | -1.480 | -1.524 | -1.078 |
| Modifica (%) | -26,89 | 229,51 | -12,05 | -23,18 | -2,57 | -35,94 | -22,56 | 55,92 | -34,45 | 18,22 | -16,43 | -20,71 | 37,16 | -59,50 | 63,85 | -29,40 | 98,88 | 2,99 | -29,28 | |
| % del flusso di cassa | -251,79 | -156,51 | 344,55 | 251,67 | 114,86 | 115,12 | 125,91 | 6.273,58 | 217,86 | 1.631,81 | 595,86 | -468,96 | -99,21 | -330,92 | -56,95 | -170,62 | -96,80 | -307,87 | -264,53 | 547,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 82 | -321 | 428 | 1.085 | 814 | 1.697 | 2.834 | 3.605 | 1.567 | -176 | -2.647 | -4.336 | -3.879 | -3.555 | -3.408 | -3.049 | -2.032 | -328 | 73 | -371 |
| Modifica (%) | -491,25 | -233,45 | 153,60 | -25,01 | 108,55 | 66,97 | 27,20 | -56,52 | -111,23 | 1.403,66 | 63,83 | -10,55 | -8,33 | -4,16 | -10,51 | -33,35 | -83,84 | -122,37 | -604,45 | |
| % del flusso di cassa | 11,23 | -37,34 | -33,29 | -70,12 | -31,24 | -67,02 | -191,06 | -15.637,15 | -151,42 | 194,31 | 902,43 | -1.392,30 | -332,28 | -740,77 | -301,67 | -493,62 | -264,38 | -68,33 | 12,75 | 188,39 |
| Flusso di cassa | 730 | 859 | -1.286 | -1.548 | -2.605 | -2.533 | -1.483 | -23 | -1.035 | -91 | -293 | 311 | 1.167 | 480 | 1.130 | 618 | 769 | 481 | 576 | -197 |
| Modifica (%) | 17,62 | -249,68 | 20,40 | 68,32 | -2,79 | -41,43 | -98,45 | 4.389,95 | -91,25 | 223,76 | -206,19 | 274,82 | -58,88 | 135,33 | -45,31 | 24,45 | -37,47 | 19,86 | -134,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
