Rendiconto finanziario (TTM)
Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.550 | 18.400 | 20.148 | 16.249 | 11.262 | 15.301 | 14.934 | 16.393 | 17.381 | 14.525 | 15.181 | 15.102 | 19.236 | 21.210 | 21.429 | 22.631 | 19.718 | 17.695 | 15.200 | 15.532 |
| Modifica (%) | -5,88 | 9,50 | -19,35 | -30,69 | 35,86 | -2,40 | 9,76 | 6,03 | -16,43 | 4,52 | -0,52 | 27,37 | 10,26 | 1,03 | 5,61 | -12,87 | -10,26 | -14,10 | 2,18 | |
| % del flusso di cassa | -1.070,89 | -288,01 | -285,02 | -246,88 | -302,57 | 316,56 | 291,28 | 457,83 | 3.442,57 | -561,54 | -1.557,60 | 1.739,40 | 273,54 | 9.050,69 | 1.571,49 | -23.164,21 | -496,69 | 583,28 | 1.120,05 | 823,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.443 | -6.371 | -6.071 | -5.385 | -4.583 | -6.398 | -6.575 | -7.051 | -8.613 | -6.784 | -6.720 | -5.634 | -4.106 | -10.519 | -9.383 | -13.055 | -15.028 | -9.291 | -9.864 | -6.039 |
| Modifica (%) | -14,40 | -4,71 | -11,30 | -14,90 | 39,60 | 2,77 | 7,24 | 22,16 | -21,24 | -0,93 | -16,16 | -27,11 | 156,16 | -10,80 | 39,14 | 15,11 | -38,17 | 6,16 | -38,78 | |
| % del flusso di cassa | 407,71 | 99,73 | 85,89 | 81,82 | 123,12 | -132,36 | -128,23 | -196,92 | -1.706,03 | 262,26 | 689,53 | -648,89 | -58,39 | -4.488,71 | -688,11 | 13.362,74 | 378,55 | -306,27 | -726,82 | -320,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.216 | -18.081 | -21.032 | -17.515 | -10.406 | -3.703 | -3.715 | -6.024 | -8.557 | -10.546 | -9.223 | -8.221 | -8.404 | -10.331 | -10.788 | -10.198 | -9.189 | -6.243 | -5.190 | -5.441 |
| Modifica (%) | 36,82 | 16,32 | -16,72 | -40,59 | -64,41 | 0,33 | 62,13 | 42,04 | 23,26 | -12,55 | -10,87 | 2,23 | 22,92 | 4,42 | -5,46 | -9,89 | -32,06 | -16,87 | 4,84 | |
| % del flusso di cassa | 723,91 | 283,02 | 297,52 | 266,10 | 279,58 | -76,61 | -72,47 | -168,24 | -1.694,80 | 407,73 | 946,35 | -946,85 | -119,51 | -4.408,22 | -791,12 | 10.438,16 | 231,48 | -205,79 | -382,41 | -288,56 |
| Flusso di cassa | -1.826 | -6.389 | -7.069 | -6.582 | -3.722 | 4.834 | 5.127 | 3.581 | 505 | -2.587 | -975 | 868 | 7.032 | 234 | 1.364 | -98 | -3.970 | 3.034 | 1.357 | 1.886 |
| Modifica (%) | 249,95 | 10,65 | -6,89 | -43,45 | -229,86 | 6,08 | -30,17 | -85,90 | -612,33 | -62,32 | -189,09 | 709,93 | -96,67 | 481,86 | -107,16 | 3.963,31 | -176,42 | -55,26 | 38,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
