Rendiconto finanziario (TTM)
TSRC Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.277 | 2.364 | 3.283 | 2.544 | 1.609 | 2.702 | 2.555 | 990 | 2.074 | 2.237 | 1.665 | 2.976 | 3.254 | 2.717 | 2.051 | 1.010 | 612 | 748 | 596 | 3.053 |
| Modifica (%) | -27,86 | 38,88 | -22,52 | -36,76 | 67,95 | -5,43 | -61,27 | 109,51 | 7,89 | -25,56 | 78,71 | 9,35 | -16,50 | -24,53 | -50,74 | -39,47 | 22,39 | -20,40 | 412,38 | |
| % del flusso di cassa | -1.188,19 | -166,85 | -365,92 | -1.338,11 | -413,86 | 227,77 | 194,79 | 100,13 | 91,29 | 126,93 | 203,74 | 345,39 | 21.789,60 | -307,22 | 932,44 | -297,43 | -167,31 | 84,41 | -1.626,62 | -425,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.388 | -1.493 | -1.417 | -1.338 | 241 | 674 | 961 | 1.022 | -152 | -923 | -1.126 | -1.233 | -1.705 | -1.386 | -1.980 | -2.878 | -2.627 | -1.975 | -1.439 | -619 |
| Modifica (%) | 7,56 | -5,11 | -5,51 | -117,98 | 180,17 | 42,43 | 6,44 | -114,87 | 507,48 | 21,92 | 9,50 | 38,34 | -18,70 | 42,85 | 45,31 | -8,71 | -24,81 | -27,14 | -57,02 | |
| % del flusso di cassa | 503,20 | 105,36 | 157,87 | 704,04 | -61,92 | 56,85 | 73,23 | 103,43 | -6,69 | -52,38 | -137,73 | -143,05 | -11.417,34 | 156,74 | -900,40 | 847,19 | 718,76 | -222,78 | 3.929,61 | 86,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.952 | -2.014 | -2.379 | -1.210 | -1.794 | -1.966 | -2.530 | -1.444 | -631 | -262 | 19 | -1.107 | -1.723 | -2.182 | -306 | 969 | 1.649 | 1.441 | 350 | -1.718 |
| Modifica (%) | 3,21 | 18,10 | -49,15 | 48,33 | 9,58 | 28,70 | -42,92 | -56,34 | -58,42 | -107,19 | -5.966,70 | 55,71 | 26,61 | -85,96 | -416,29 | 70,16 | -12,61 | -75,73 | -591,21 | |
| % del flusso di cassa | 707,60 | 142,17 | 265,14 | 636,25 | 461,54 | -165,73 | -192,88 | -146,10 | -27,76 | -14,88 | 2,31 | -128,44 | -11.537,90 | 246,68 | -139,29 | -285,26 | -451,10 | 162,51 | -954,84 | 239,18 |
| Flusso di cassa | -276 | -1.417 | -897 | -190 | -389 | 1.186 | 1.312 | 989 | 2.272 | 1.763 | 817 | 862 | 15 | -884 | 220 | -340 | -366 | 887 | -37 | -718 |
| Modifica (%) | 413,70 | -36,67 | -78,81 | 104,48 | -405,17 | 10,58 | -24,64 | 129,79 | -22,41 | -53,63 | 5,42 | -98,27 | -6.022,09 | -124,87 | -254,44 | 7,60 | -342,59 | -104,13 | 1.860,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
