Rendiconto finanziario (TTM)
King Slide Works Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.763 | 1.593 | 1.506 | 1.453 | 1.427 | 1.518 | 2.073 | 2.380 | 2.859 | 3.938 | 4.273 | 4.016 | 3.963 | 3.278 | 3.143 | 3.698 | 4.386 | 5.187 | 6.683 | 7.752 |
| Modifica (%) | -9,62 | -5,45 | -3,56 | -1,78 | 6,40 | 36,54 | 14,81 | 20,14 | 37,73 | 8,49 | -6,01 | -1,32 | -17,29 | -4,12 | 17,66 | 18,59 | 18,26 | 28,84 | 15,99 | |
| % del flusso di cassa | -316,24 | 610,64 | 699,11 | 864,18 | 355,73 | -135,11 | 176,47 | 136,77 | 213,74 | 107,42 | 160,98 | 165,57 | 240,85 | 324,49 | 354,15 | 283,72 | 134,57 | 106,17 | 115,11 | 155,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -190 | -370 | -576 | -664 | -739 | -2.261 | -761 | -913 | -1.874 | -436 | -1.143 | -1.020 | -618 | -161 | -704 | -720 | 762 | 530 | 387 | 446 |
| Modifica (%) | 94,97 | 55,87 | 15,12 | 11,35 | 206,01 | -66,34 | 19,96 | 105,25 | -76,72 | 161,86 | -10,74 | -39,36 | -74,02 | 338,31 | 2,18 | -205,86 | -30,42 | -26,98 | 15,18 | |
| % del flusso di cassa | 34,03 | -141,75 | -267,53 | -394,72 | -184,19 | 201,20 | -64,79 | -52,46 | -140,08 | -11,90 | -43,05 | -42,05 | -37,58 | -15,91 | -79,36 | -55,22 | 23,38 | 10,85 | 6,67 | 8,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.699 | -591 | -400 | -400 | -155 | -359 | -275 | -276 | -796 | -624 | -899 | -898 | -1.764 | -1.966 | -1.996 | -2.028 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | -1.508 |
| Modifica (%) | -65,25 | -32,22 | 0,03 | -61,31 | 131,74 | -23,43 | 0,22 | 188,97 | -21,64 | 44,12 | -0,16 | 96,45 | 11,49 | 1,52 | 1,58 | -25,66 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | 304,92 | -226,39 | -185,81 | -238,24 | -38,63 | 31,96 | -23,40 | -15,83 | -59,52 | -17,02 | -33,88 | -37,01 | -107,19 | -194,65 | -224,94 | -155,58 | -46,25 | -30,86 | -25,97 | -30,19 |
| Flusso di cassa | -557 | 261 | 215 | 168 | 401 | -1.124 | 1.175 | 1.740 | 1.338 | 3.666 | 2.654 | 2.426 | 1.645 | 1.010 | 888 | 1.304 | 3.259 | 4.886 | 5.806 | 4.996 |
| Modifica (%) | -146,81 | -17,41 | -21,98 | 138,61 | -380,15 | -204,54 | 48,14 | -23,13 | 174,04 | -27,60 | -8,61 | -32,16 | -38,61 | -12,15 | 46,87 | 150,04 | 49,90 | 18,83 | -13,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
