Rendiconto finanziario (TTM)
Sheng Yu Steel Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.143 | 1.172 | 459 | -553 | -741 | 211 | 819 | 1.054 | 1.605 | 1.424 | 1.111 | 1.706 | 1.120 | 1.227 | 1.010 | 260 | 1.389 | 398 | 604 | 1.404 |
| Modifica (%) | 2,49 | -60,87 | -220,51 | 34,17 | -128,45 | 288,37 | 28,64 | 52,25 | -11,28 | -22,00 | 53,62 | -34,35 | 9,54 | -17,65 | -74,27 | 434,40 | -71,36 | 51,85 | 132,38 | |
| % del flusso di cassa | 55,24 | 58,68 | 79,94 | 59,80 | 54,11 | -293,52 | 207,16 | 92,00 | 338,40 | -89.605,29 | 1.116,96 | 2.289,69 | 244,55 | 229,81 | 292,91 | -45,54 | 345,18 | -24,64 | -71,56 | -1.216,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 947 | 888 | 160 | -391 | -524 | -158 | -282 | 321 | -233 | -571 | -147 | -674 | -184 | -214 | -203 | -506 | -632 | -1.693 | -1.146 | -1.165 |
| Modifica (%) | -6,27 | -81,92 | -343,47 | 34,11 | -69,93 | 78,84 | -213,87 | -172,74 | 144,83 | -74,32 | 359,33 | -72,74 | 16,49 | -4,99 | 148,74 | 24,93 | 167,90 | -32,32 | 1,70 | |
| % del flusso di cassa | 45,77 | 44,46 | 27,97 | 42,27 | 38,24 | 219,16 | -71,23 | 28,00 | -49,21 | 35.956,39 | -147,59 | -904,60 | -40,12 | -40,10 | -58,96 | 88,62 | -157,04 | 104,88 | 135,74 | 1.009,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -66 | -48 | 16 | -103 | -125 | -152 | -234 | -888 | -872 | -875 | -926 | -455 | -421 | -400 | -312 | -333 | -320 | -305 | -328 |
| Modifica (%) | 196,95 | -27,59 | -133,09 | -747,45 | 21,42 | 21,52 | 54,04 | 279,50 | -1,81 | 0,38 | 5,74 | -50,88 | -7,34 | -5,01 | -21,91 | 6,62 | -3,90 | -4,64 | 7,43 | |
| % del flusso di cassa | -1,08 | -3,32 | -8,38 | -1,72 | 7,51 | 173,91 | -38,40 | -20,42 | -187,25 | 54.874,39 | -880,33 | -1.242,15 | -99,26 | -78,91 | -116,01 | 54,74 | -82,79 | 19,83 | 36,17 | 284,24 |
| Flusso di cassa | 2.070 | 1.997 | 574 | -924 | -1.370 | -72 | 396 | 1.146 | 474 | -2 | 99 | 75 | 458 | 534 | 345 | -571 | 402 | -1.614 | -844 | -115 |
| Modifica (%) | -3,51 | -71,27 | -261,11 | 48,27 | -94,75 | -650,27 | 189,67 | -58,61 | -100,34 | -6.357,14 | -25,06 | 514,71 | 16,56 | -35,39 | -265,49 | -170,50 | -501,15 | -47,71 | -86,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
