Rendiconto finanziario (TTM)
Run Long Construction Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.890 | -4.269 | 627 | 1.872 | 608 | -48 | -3.547 | -7.136 | -7.383 | -7.769 | -4.813 | 1.245 | 10.034 | 18.623 | 15.864 | 11.301 | 3.690 | -7.689 | -7.157 | -7.820 |
| Modifica (%) | -12,70 | -114,68 | 198,68 | -67,51 | -107,85 | 7.325,84 | 101,20 | 3,46 | 5,23 | -38,04 | -125,87 | 705,83 | 85,60 | -14,82 | -28,76 | -67,35 | -308,38 | -6,91 | 9,25 | |
| % del flusso di cassa | 925,24 | -35.985,43 | 133,32 | 321,30 | 100,14 | -69,48 | 749,04 | -1.520,10 | 2.923,00 | -10.471,58 | -527,89 | 71,38 | 553,90 | 956,71 | 561,52 | -9.568,58 | 114,47 | -337,53 | -1.509,55 | 4.637,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.995 | 269 | 1.138 | 1.253 | 1.071 | 847 | -40 | 0 | 67 | 94 | 95 | 72 | 73 | 42 | 47 | 81 | 236 | 251 | 255 | 229 |
| Modifica (%) | -86,51 | 322,73 | 10,18 | -14,58 | -20,93 | -104,70 | -101,04 | 16.196,38 | 39,57 | 0,59 | -23,91 | 1,05 | -42,42 | 11,21 | 74,24 | 190,37 | 6,46 | 1,36 | -9,89 | |
| % del flusso di cassa | -377,43 | 2.268,52 | 242,03 | 215,16 | 176,28 | 1.231,56 | 8,40 | 0,09 | -26,71 | 126,92 | 10,39 | 4,13 | 4,02 | 2,15 | 1,65 | -68,79 | 7,32 | 11,03 | 53,69 | -136,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.367 | 4.012 | -1.294 | -2.543 | -1.071 | -730 | 3.113 | 7.605 | 7.063 | 7.749 | 5.630 | 427 | -8.295 | -16.719 | -13.085 | -11.500 | -702 | 9.716 | 7.377 | 7.422 |
| Modifica (%) | 69,51 | -132,26 | 96,45 | -57,86 | -31,86 | -526,39 | 144,30 | -7,13 | 9,71 | -27,34 | -92,41 | -2.041,46 | 101,54 | -21,73 | -12,11 | -93,89 | -1.483,60 | -24,07 | 0,61 | |
| % del flusso di cassa | -447,81 | 33.816,92 | -275,34 | -436,45 | -176,43 | -1.062,08 | -657,45 | 1.620,02 | -2.796,29 | 10.444,66 | 617,50 | 24,49 | -457,92 | -858,87 | -463,17 | 9.737,37 | -21,78 | 426,50 | 1.555,85 | -4.401,79 |
| Flusso di cassa | -529 | 12 | 470 | 583 | 607 | 69 | -473 | 469 | -253 | 74 | 912 | 1.745 | 1.812 | 1.947 | 2.825 | -118 | 3.223 | 2.278 | 474 | -169 |
| Modifica (%) | -102,24 | 3.862,29 | 23,93 | 4,25 | -88,68 | -788,82 | -199,14 | -153,80 | -129,37 | 1.129,03 | 91,33 | 3,84 | 7,46 | 45,13 | -104,18 | -2.829,35 | -29,33 | -79,19 | -135,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
