Rendiconto finanziario (TTM)
SYN-TECH Chem. & Pharm. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 287 | 322 | 277 | 193 | 190 | 152 | 247 | 357 | 496 | 439 | 372 | 276 | 218 | 262 | 284 | 314 | 546 | 623 | 677 | 709 |
| Modifica (%) | 12,17 | -14,12 | -30,34 | -1,54 | -19,98 | 62,81 | 44,39 | 39,05 | -11,59 | -15,25 | -25,73 | -21,21 | 20,51 | 8,24 | 10,77 | 73,52 | 14,09 | 8,69 | 4,82 | |
| % del flusso di cassa | 233,11 | 239,53 | 239,31 | 492,22 | 185,86 | 24,86 | 79,35 | 442,89 | 197,08 | -114,01 | -349,57 | 378,73 | -173,38 | -147,32 | -104,20 | -94,28 | -476,55 | -6.149,21 | 405,28 | 193,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 80 | 87 | 34 | -130 | -194 | -386 | -591 | -779 | -761 | -337 | -138 | 39 | -18 | -317 | -330 | -256 | -154 | -210 | -187 | -181 |
| Modifica (%) | 8,42 | -60,52 | -476,87 | 49,27 | 99,33 | 52,99 | 31,87 | -2,38 | -55,64 | -58,97 | -128,15 | -147,28 | 1.618,19 | 4,12 | -22,36 | -39,89 | 36,77 | -11,12 | -3,35 | |
| % del flusso di cassa | 65,34 | 64,90 | 29,80 | -331,66 | -189,85 | -63,26 | -189,72 | -967,06 | -302,11 | 87,68 | 130,14 | 53,44 | 14,68 | 177,86 | 121,00 | 76,74 | 134,37 | 2.078,56 | -112,03 | -49,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -244 | -275 | -195 | -24 | 106 | 845 | 655 | 503 | 516 | -486 | -340 | -242 | -325 | -124 | -227 | -392 | -506 | -422 | -323 | -163 |
| Modifica (%) | 12,45 | -28,89 | -87,87 | -547,72 | 696,17 | -22,46 | -23,24 | 2,65 | -194,17 | -30,11 | -28,71 | 34,05 | -61,92 | 83,31 | 72,95 | 29,15 | -16,60 | -23,59 | -49,58 | |
| % del flusso di cassa | -198,45 | -204,43 | -169,11 | -60,57 | 103,99 | 138,40 | 210,37 | 624,17 | 205,03 | 126,33 | 319,43 | -332,18 | 258,70 | 69,46 | 83,19 | 117,54 | 442,18 | 4.170,66 | -193,25 | -44,47 |
| Flusso di cassa | 123 | 134 | 116 | 39 | 102 | 611 | 312 | 81 | 252 | -385 | -106 | 73 | -126 | -178 | -272 | -334 | -115 | -10 | 167 | 366 |
| Modifica (%) | 9,16 | -14,04 | -66,14 | 160,76 | 498,24 | -48,99 | -74,13 | 212,49 | -252,84 | -72,36 | -168,55 | -272,12 | 41,83 | 53,05 | 22,41 | -65,67 | -91,16 | -1.749,13 | 119,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
