Rendiconto finanziario (TTM)
Headway Advanced Materials Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 159 | 115 | 229 | 89 | 129 | 122 | 6 | 93 | 29 | 93 | 118 | 95 | 172 | 110 | 151 | 140 | 66 | 146 | 131 | 197 |
| Modifica (%) | -27,62 | 99,85 | -61,11 | 44,08 | -5,45 | -95,17 | 1.489,19 | -68,88 | 219,42 | 26,82 | -19,27 | 81,71 | -35,95 | 36,52 | -7,31 | -53,02 | 122,53 | -10,17 | 50,08 | |
| % del flusso di cassa | 1.021,34 | -205,05 | 3.604,86 | 27,99 | 36,68 | 43,81 | 2,43 | -73,46 | -18,53 | -750,85 | -766,05 | -236,20 | -1.027,33 | -86,27 | -640,40 | -836,32 | -189,57 | 176,70 | 434,57 | -37.573,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -102 | -128 | -154 | 291 | 378 | 379 | 401 | -30 | -22 | -71 | -95 | -78 | -118 | -33 | 12 | 8 | -6 | -0 | -14 | -14 |
| Modifica (%) | 24,85 | 20,64 | -288,82 | 30,15 | 0,18 | 5,72 | -107,40 | -24,45 | 218,91 | 32,92 | -17,70 | 51,51 | -72,50 | -137,00 | -37,57 | -175,77 | -99,03 | 24.892,73 | -1,29 | |
| % del flusso di cassa | -658,02 | 227,87 | -2.418,23 | 91,15 | 107,92 | 136,57 | 165,88 | 23,35 | 14,30 | 578,52 | 618,64 | 194,46 | 705,26 | 25,43 | -51,16 | -45,00 | 16,45 | -0,07 | -45,54 | 2.589,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40 | -44 | -69 | -60 | -152 | -223 | -170 | -190 | -162 | -23 | -22 | -49 | -70 | -205 | -190 | -188 | -113 | -67 | -93 | -81 |
| Modifica (%) | 8,87 | 56,49 | -12,53 | 153,27 | 46,78 | -23,55 | 11,18 | -14,35 | -85,75 | -4,57 | 119,83 | 43,68 | 193,32 | -7,30 | -0,93 | -39,86 | -40,38 | 37,50 | -12,90 | |
| % del flusso di cassa | -259,24 | 78,28 | -1.077,67 | -18,82 | -43,35 | -80,38 | -70,60 | 149,37 | 103,69 | 187,46 | 143,92 | 120,84 | 415,60 | 159,83 | 805,61 | 1.124,45 | 326,31 | -81,49 | -306,78 | 15.393,13 |
| Flusso di cassa | 16 | -56 | 6 | 319 | 350 | 277 | 241 | -127 | -157 | -12 | -15 | -40 | -17 | -128 | -24 | -17 | -35 | 83 | 30 | -1 |
| Modifica (%) | -460,53 | -111,37 | 4.909,46 | 9,93 | -20,84 | -12,96 | -152,55 | 23,38 | -92,12 | 24,30 | 161,82 | -58,22 | 662,70 | -81,61 | -29,02 | 107,24 | -338,74 | -63,48 | -101,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
